Trước đó, năm 2022, Bất động sản Đà Lạt Valley thua lỗ tới hơn 93 tỷ đồng, nặng hơn mức lỗ 631 triệu của năm 2021.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Đà Lạt Valley giảm nhẹ xuống mức 2.578 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2022 Bất động sản Đà Lạt Valley đã tăng vốn gấp 3,5 lần lên 2.654 tỷ đồng, tức tăng thêm hơn 1.900 tỷ.
Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh lên 5,27 lần, tương ứng nợ phải trả hơn 13.585 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu chiếm 1.108 tỷ đồng.
 |
| Một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Bất động sản Đà Lạt Valley |
Cũng trong năm 2019, Bất động sản Đà Lạt Valley đã có 3 đợt phát hành trái phiếu với tổng trị giá 2.700 tỷ đồng, với các kỳ hạn 1 năm, 3 năm và 4 năm.
Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 12%/ năm (mỗi kỳ tính lãi là 6 tháng); các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,65%/ năm.
Danh tính trái chủ của những trái phiếu này không được tiết lộ, song điều khoản phát hành trái phiếu là việc mua lại trái phiếu dựa trên thoả thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu và căn cứ theo tiến độ dòng tiền thực tế liên quan đến Khu đất 91,5 ha thuộc dự án Waterfront Dona.
Dự án Waterfront Dona có diện tích 159,5 ha là dự án được tách ra từ Dự án Đồng Nai Waterfront (diện tích 366,7 ha) tại xã Long Hưng, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.
