Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai mới đây đã công bố các chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính năm 2024.

Theo đó, kết thúc năm 2024, Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai báo lỗ 2,3 tỷ đồng trong khi năm 2023 vẫn có lãi 1,7 tỷ đồng. Khoản lỗ trong năm 2024 đã khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận âm 5,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng gấp đôi lên mức 175 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng nợ phải trả lại tăng vọt từ mức chỉ 700 triệu đồng cuối năm 2023 lên gần 863 tỷ đồng vào cuối năm 2024. Nguyên nhân chính là do phát sinh dư nợ trái phiếu lớn.

Báo cáo cho thấy, công ty có 850,6 tỷ đồng dư nợ trái phiếu và 12,3 tỷ đồng nợ phải trả khác, trong khi không ghi nhận vay nợ từ các tổ chức tín dụng.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai đang lưu hành duy nhất trái phiếu mã HBXCH2444001.

Từ ngày 19/11 – 27/11, công ty này đã chào bán thành công 8.751 trái phiếu mã HBXCH2444001, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 875 tỷ đồng. Thời hạn 20 năm, lãi suất phát hành 5,75%/năm.

Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai được thành lập vào năm 2018 với vốn điều lệ 530 tỷ đồng, do CTCP Nước Aqua One (Tập đoàn AquaOne) làm chủ sở hữu. Tập đoàn Aqua One gắn liền với tên tuổi bà Đỗ Thị Kim Liên, nổi tiếng trên thương trường với tên gọi Shark Liên. Hiện tại, bà đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT công ty này.

Được thành lập năm 2014, Tập đoàn AquaOne là chủ của nhiều nhà máy nước lớn trên cả nước. Bên cạnh Nhà máy xử lý nước Xuân Mai, công ty này còn sở hữu Nhà máy nước mặt sông Đuống (Gia Lâm, Hà Nội) với giai đoạn 1 đạt công suất 300.000 m3/ngày, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng; Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông (Long An) với tổng mức đầu tư xấp xỉ 5.500 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt là 1,2 triệu m3/ngày.

Được biết, nhà máy nước Xuân Mai tọa lạc tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, với diện tích khoảng 45ha. Giai đoạn đầu của dự án (đến năm 2030) dự kiến đạt công suất 300.000 m³/ngày, và giai đoạn hai (đến năm 2050) mở rộng lên 500.000 m³/ngày. Dự án sẽ cung cấp nước sạch cho các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, một phần quận Hà Đông (Hà Nội), cũng như bổ sung nguồn nước cho tỉnh Hòa Bình.

Hệ thống đường ống truyền dẫn nước sạch dài khoảng 58km chạy dọc Quốc lộ 6, nối liền tỉnh Hòa Bình và thủ đô Hà Nội. Tổng mức đầu tư cho nhà máy và hệ thống cấp nước đạt khoảng 3.040 tỷ đồng, riêng hệ thống truyền tải nước sạch chiếm khoảng 1.255 tỷ đồng.