Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, HoSE:DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với kết quả kinh doanh tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.339 tỷ đồng, cao gấp 28,5 lần cùng kỳ năm 2024. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản với 1.198 tỷ đồng, trong khi quý 3 năm trước ghi nhận âm 65 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 327 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 4 tỷ đồng cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý chỉ đạt gần 3 tỷ đồng, giảm 88%, trong khi chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng đáng kể. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của DIG vẫn đạt 193 tỷ đồng, gấp hơn 17 lần cùng kỳ.

Theo doanh nghiệp, kết quả đột biến chủ yếu nhờ hoàn tất chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại Hà Nam cũ (nay là phường Hà Nam 1, tỉnh Ninh Bình) với giá trị hơn 1.327 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT). Báo cáo tài chính cho thấy đến ngày 30/9, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án này đã về 0 đồng, so với 233,7 tỷ đồng đầu năm.

Dự án Lam Hạ Center Point có quy mô 13,6 ha, được DIC triển khai từ năm 2019, tổng mức đầu tư 2.115,9 tỷ đồng và dự kiến cung cấp chỗ ở cho khoảng 2.400 người. Đây là một trong những dự án trọng điểm của doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, DIG ghi nhận doanh thu 1.766 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 273 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2025 (doanh thu hợp nhất 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng), doanh nghiệp đã hoàn thành 50% chỉ tiêu doanh thu và 38% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trước đó, DIG có ba năm liên tiếp không đạt kế hoạch kinh doanh. Năm 2024, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng nhưng chỉ đạt 158 tỷ đồng (16% kế hoạch). Năm 2023, kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.400 tỷ đồng, kết quả thực hiện 166 tỷ đồng; năm 2022, chỉ hoàn thành 10% mục tiêu lợi nhuận 1.900 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của DIG đạt 19.013 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt đạt 1.349 tỷ đồng, gấp gần 2 lần đầu năm; tiền gửi ngắn hạn đạt 659 tỷ đồng.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn với 8.655 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (2.142 tỷ đồng), Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (2.090 tỷ đồng), Chung cư A2 – Vũng Tàu Center Point (1.493 tỷ đồng), Long Tân (Nhơn Trạch, Đồng Nai) hơn 1.000 tỷ đồng và DIC Victory City Hậu Giang hơn 1.000 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.584 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là khoản tạm ứng đền bù dự án Long Tân trị giá 2.622 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả đạt 10.786 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 5.574 tỷ đồng (tăng 432 tỷ đồng), bao gồm 1.600 tỷ đồng trái phiếu. Vốn chủ sở hữu đạt 8.228 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối 391,8 tỷ đồng.