Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 với con số lợi nhuận đột biến hơn 190 tỷ đồng. Con số này khác xa mức lỗ gần 148 tỷ đồng của cùng kỳ 2023.
Việc Đức Mai có lãi là điều khá bất ngờ bởi liên tục trong nhiều năm liền đều thua lỗ hàng trăm tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2019 Đức Mai lỗ gần 104 tỷ đồng, năm 2020 tăng lỗ lên gần 132 tỷ đồng. Năm 2021, Đức Mai bất ngờ có lãi lớn 416 tỷ đồng, nhưng nhanh chóng năm 2022 trở lại quỹ đạo thua lỗ với 274 tỷ đồng.
Năm 2023 Đức Mai lỗ nặng hơn với 310 tỷ đồng, nợ vọt lên gấp 36,8 lần vốn chủ sở hữu. Như vậy, tính từ năm 2019 đến 2023, Đức Mai lỗ ròng hơn 400 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, vốn chủ sở hữu của Công ty Đức Mai tăng nhẹ lên 345 tỷ đồng.
Như vậy, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty Đức Mai đạt mức khủng tới 55,16%, so mức âm 46,64% của cùng kỳ.
Công ty Đức Mai vẫn duy trì số nợ phải trả 5.347 tỷ đồng, gấp hơn 15,5 lần vốn chủ sở hữu.
Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 1.352 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, Đức Mai đã thanh toán gần 83 tỷ đồng tiền lãi cho số trái phiếu này.
 |
| Một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng 2024 của Đức Mai |
Được biết, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai có trụ sở tại Phòng 716, tầng 7, tòa nhà 362 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Đức Mai được thành lập tháng 6/2018, vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, do ông Lương Phan Sơn, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng VPBank làm Giám đốc.
Ngay sau khi thành lập xong, Đức Mai tiến hành tăng vốn gấp 12,5 lần, lên mức 250 tỷ đồng. Tháng 7/2018, ông Nguyễn Thành Long lên làm Giám đốc thay ông Sơn và đến năm 2020 Đức Mai tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.
Trong năm 2023, Đức Mai đã 2 lần thanh toán lãi trái phiếu mã DUCMAI2020 với tổng cộng hơn 160 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 22/12/2020, có giá trị 1.352 tỷ đồng; kỳ hạn 60 tháng, lãi suất cho kỳ đầu tiên là 9,5%/năm, các kỳ tiếp theo là tổng của 1,6%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ điều chính lãi suất đó.
Mục đích phát hành là để mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là toàn bộ phần vốn góp hình thành trong tương lai tại Nova Nippon thuộc sở hữu của 2 tổ chức phát hành gồm Phú Thịnh Phát và Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai; toàn bộ phần vốn góp tại Sun City của Nippon; quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất 9,1ha đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM); khu đất tổng diện tích 10,1 ha tại đường Mai Chí Thọ của Công ty TNHH Bất động sản Sun City; toàn bộ phần vốn góp tại Sun City dự kiến (tính theo thời điểm tháng 2/2020) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông.