Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 với kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, đặc biệt là doanh thu thuần giảm tới 67% so với cùng kỳ, xuống còn 274 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu, mảng bất động sản đóng góp lớn nhất với 151 tỷ đồng, giảm 41%. Mảng xây lắp mang về 35 tỷ đồng, giảm sâu tới 93%. Doanh thu tài chính cũng lao dốc 57%, chỉ còn gần 7 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí hoạt động lại tăng. Chi phí bán hàng trong kỳ tăng 83% lên 24 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12%, lên hơn 50 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn chịu lỗ hơn 3 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 3,6 tỷ đồng.
Sau khi trừ chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế còn 52 tỷ đồng, giảm 58% so với quý 2/2024. Tuy nhiên, đây vẫn là quý có lãi trở lại sau khi lỗ hơn 45 tỷ đồng trong quý 1.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, DIG ghi nhận doanh thu thuần 427 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 16 tỷ đồng, chỉ bằng 2,2% kế hoạch năm. Trong năm 2025, công ty đặt mục tiêu đạt 2.700 tỷ đồng doanh thu và 718 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp 4,5 lần so với năm trước.
Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của DIG đạt 18.923 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm gần một nửa tổng tài sản, ở mức 9.194 tỷ đồng, tăng 13%. Đây chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tập trung tại các dự án trọng điểm như Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Bắc Vũng Tàu và Khu du lịch sinh thái Đại Phước.
Đáng chú ý, dự án Lam Hạ Center Point được ghi nhận giá trị hơn 816 tỷ đồng, gấp 3,5 lần đầu năm. Theo thông tin từ doanh nghiệp, cuối tháng 6, dự án này đã được UBND tỉnh Hà Nam (nay thuộc Ninh Bình) chấp thuận chuyển nhượng. Dự kiến khi hoàn tất, DIG sẽ thu về hơn 1.114 tỷ đồng doanh thu, góp phần cải thiện dòng tiền và kết quả kinh doanh trong nửa cuối năm.
Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6 tăng 4% lên 10.911 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 13% lên 2.280 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dự án A2-1 với hơn 1.300 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng phát sinh khoản phải trả 563 tỷ đồng cho CTCP Mặt Trời Hà Nam, đơn vị có liên quan đến dự án Lam Hạ.
Tổng dư nợ vay giảm 13%, xuống còn 3.381 tỷ đồng, do công ty cắt giảm các khoản vay ngân hàng. Vay ngắn hạn còn 897 tỷ đồng và vay dài hạn gần 2.484 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý 2, vốn chủ sở hữu của DIG đạt 8.011 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ vẫn âm hơn 344 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí xây dựng dở dang tại các dự án bất động sản. Tuy vậy, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 537 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính âm 213 tỷ đồng.
