Khuyến nghị khả quan DBC với giá mục tiêu 29.900 đồng/cp
CTCK SSI (SSI): "Ông lớn" ngành thịt heo như Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) được SSI dự báo tạo ra gần 13.000 tỷ đồng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2022, lần lượt tăng 19% và giảm 16% so với năm trước, chủ yếu do năm 2020 và 2021 đều ghi nhận mức nền cao.
Năm 2023, SSI ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DBC lần lượt đạt 13.900 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và 900 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ), với giả định giá heo hơi bình quân sẽ đạt 60.400 đồng/kg trong năm 2022 và 61.600 đồng/kg trong năm 2023.
Trên thị trường, tại mức giá 26.650 đồng/cổ phiếu, DBC đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2022 và 2023 lần lượt là 9,1 lần và 7,1 lần. Từ đó, SSI đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu DBC là 29.900 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 13,7%), và lặp lại khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu này.
 |
| Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên 14/7? |
Khuyến nghị tích luỹ PVS khi đến 20.500-21.500 đồng/cp
CTCK ACB (ACBS): ACBS cho biết trong 3 tháng gần nhất, đã chứng kiến lần thứ 4 giá cổ phiếu PVS chạm ngưỡng hỗ trợ 20.500 đồng/cổ phiếu và tăng mạnh ngay sau đó. Điều này có thể cho thấy ngưỡng hỗ trợ này trở nên quan trọng trong thời điểm gần đây.
Giá cổ phiếu PVS tăng mạnh trong hai ngày liên tiếp khi vừa chạm giá 20.500 đồng/cổ phiếu đã hình thành lên tổ hợp mẫu hình nến "Tweezers Bottom" trong phiên giao dịch ngày 11/7 và 12/7, một điểm nhấn củng cố cho sự bền vững của vùng hỗ trợ hiện tại. Đồng thời, đường xu hướng đi lên dài hạn của PVS vẫn được giữ vững từ tháng 3/2020 cho đến nay.
Khối lượng giao dịch trong nhịp giảm gần đây về gần đến đường xu hướng đã suy giảm khá mạnh, cùng với diễn biến giá thu hẹp dần, không còn giảm sâu cho thấy lực cung đã có phần cạn kiệt khi càng gần đến hỗ trợ mạnh. Khung giá vận động hiện tại của PVS vẫn nằm trong vùng từ 20.500 đến 26.000 đồng/cổ phiếu.
Trong bối cảnh xu hướng dài hạn vẫn đi lên, diễn biến của xu hướng trung và ngắn hạn rõ ràng trong hiện tại, thanh khoản duy trì ở mức thấp, ACBS khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy PVS khi giá tiến gần đến hỗ trợ tại 20.500-21.500 đồng/cổ phiếu và bán khi PVS đạt mục tiêu ngắn hạn tại 26.000 đồng/cổ phiếu, tỷ suất lợi nhuận là 26,8%.
Đồng thời, công ty chứng khoán này cho rằng nên cắt lỗ khi PVS đóng cửa dưới 18.500 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ cắt lỗ là 9,8%. Tỷ trọng PVS cân đối ở mức thấp khi xu hướng ngắn hạn chưa đảo chiều tăng. Bên cạnh vùng hỗ trợ là 20.500 đồng/cổ phiếu, vùng kháng cự được thiết lập ở mức 26.000 đồng/cổ phiếu.
Khuyến nghị trung lập cho PHR với gia mục tiêu 62.200 đồng/cp
CTCK Bảo Viêt (BVSC): Năm 2022, câu chuyện lợi nhuận của CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) sẽ đến từ khoản bồi thường đất từ dự án VSIP 3 với tổng cộng 691 tỷ trước thu nhập trước thuế (tương đương 553 tỷ sau thuế).
BVSC cho rằng, xác suất để PHR thành công trong việc phát triển các dự án khu công nghiệp với quy mô gần 3.000 ha là chưa cao và tạm thời chưa tính vào định giá.
Ở thời điểm hiện BVSC cho rằng giá cổ phiếu đã được phản ảnh các thông tin tích cực như: (1) khoản thu từ bồi thường đất dự án VSIP 3 đạt 718 tỷ sau thuế; (2) triển vọng lợi nhuận tiềm năng từ dự án VSIP 3 (PHR nắm giữ 20% vốn cổ phần) và (3) tỷ suất cổ tức hấp dẫn khoảng 6,5%- 8,1%/năm.
Với mức định giá là 62.200 đồng/CP (cao hơn 0,8% so với giá thị trường ngày 07/7/2022), BVSC tạm thời đưa ra khuyến nghị NEUTRAL với cổ phiếu PHR.