Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận (NTEC) vừa công bố thông tin tài chính định kỳ theo quy định liên quan tới chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo đó, năm 2024, công ty báo lỗ gần 200 tỷ đồng trong khi năm 2023 lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm 32% so với đầu năm về mức 412 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng lên mức 3,9 lần, tương đương tổng nợ phải trả là 1.610 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng 331 tỷ, nợ khác 86 tỷ, còn lại là từ 1.192 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Tính đến cuối năm 2024, Năng lượng Ninh Thuận chỉ sở hữu lô trái phiếu duy nhất có mã TT.14.BOND.2020, giá trị phát hành 1.350 tỷ đồng, phát hành ngày 30/12/2020 và kỳ hạn 15 năm, lãi suất phát hành 10,1%/năm.

Vào ngày 1/7/2024, công ty đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ về việc gia hạn thời gian đáo hạn thêm tối đa 2 năm, tức là đến ngày 30/12/2037.

Tuy nhiên trong đầu tháng 3 vừa qua, NTEC đã 2 lần chi ra 1.196 tỷ đồng để mua lại toàn bộ giá trị còn lại của lô trái phiếu TT.14.BOND.2020 trước hạn đến 12 năm. 

Ảnh minh họa

Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 12/2023), ông Lê Mạnh Hà là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ông Hà cũng là người được ủy quyền phần vốn góp 581,4 tỷ đồng của chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An.

Được biết, ông Lê Mạnh Hà còn là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật một công ty năng lượng tái tạo khác ở Ninh Thuận là Công ty cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận).

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư của Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 (xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, công suất 100 MWp) và Thiên Tân 1.3 (xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; công suất 50 MWp); Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh (nằm tại xã Phước Ninh và Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; công suất 45 MWp).