Gánh khối nợ tỷ USD, CII lại huy động vốn từ trái phiếu

(Vietnamdaily) - Tại thời điểm cuối quý 3/2024, nợ phải trả của CII ghi nhận 25.815 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng gần 5% so với con số đầu năm.

Mới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) đã thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 108 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng.
Trước đó, trong tháng 10/2024, CII đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng với lãi suất thả nổi (bằng tổng 4,85% cộng với lãi suất tham chiếu tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do 4 ngân hàng công bố gồm Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam).
Ganh khoi no ty USD, CII lai huy dong von tu trai phieu
 Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận. Nguồn: CII
Tại thời điểm cuối quý 3/2024, nợ phải trả của công ty ghi nhận 25.815 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng gần 5% so với con số đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tăng thêm 374 tỷ đồng lên mức 19.259 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nợ.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng của công ty cho thấy, CII đã đi vay hơn 6.688 tỷ đồng trong khi chi ra 5.542 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Lưu chuyển tiền thuần chuyển âm gần 476 tỷ đồng, so với 32 tỷ đồng của kỳ trước.
Xét về hoạt động kinh doanh, CII ghi nhận doanh thu đạt 706 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng trong quý 3, lần lượt giảm 3,5% và 0,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp mang về 2.283 tỷ đồng doanh thu, giảm 1,7% và lãi sau thuế đạt 538 tỷ đồng, tăng 151%. 

2 dự án chủ lực sẽ giúp doanh thu CII bứt phá năm 2024

(Vietnamdaily) - CII ghi nhận nguồn thu phí hạ tầng giao thông tại 7 dự án, đóng góp lớn nhất là BOT cầu Rạch Miễu, dự án BOT Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ, BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) công bố báo cáo thường niên 2023 với điểm nhấn đáng chú ý về bức tranh kinh doanh.

Năm qua, công ty ghi nhận doanh thu gần 3.100 tỷ đồng và 370 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 46% và 57% so với năm trước đó.

Nợ gấp 2 lần vốn, CII vẫn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

(Vietnamdaily) - Tổng khối lượng trái phiếu mà CII dự kiến chào bán là 3.000 trái phiếu, tương đương 300 tỷ đồng.

Ngày 24/9, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã có thông báo việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá chào bán là 300 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng khối lượng trái phiếu dự kiến chào bán là 3.000 trái phiếu, tương đương 300 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất 10%/năm.

Lợi nhuận ACV bị ăn mòn do lỗ tỷ giá trong quý 3

(Vietnamdaily) - ACV đang có nợ dài hạn xấp xỉ 63,5 tỷ Yên từ nguồn vốn ODA, do đó, xu hướng tăng giá của đồng Yên sẽ tạo nên những tác động tiêu cực đối với lợi nhuận doanh nghiệp.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần 5.655 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty đạt 3.631 tỷ đồng, tăng 9,2%.   

Trong kỳ, ACV ghi nhận doanh thu tài chính giảm 70% còn 294 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng vọt từ 20 tỷ lên 809 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do ACV đã lỗ gần 800 tỷ đồng vì tỷ giá trong quý 3 năm nay, khi cùng kỳ năm trước ghi nhận lãi 478 tỷ đồng.