CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HoSE:TIP) ghi nhận doanh thu thuần trong quý 3 đạt gần 39 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu chủ yếu đến từ phí cơ sở hạ tầng với gần 15 tỷ đồng, tăng 6%. Ngược lại, doanh thu từ mảng bất động sản Thống Nhất giảm 56%, chỉ còn hơn 3,5 tỷ đồng.
Mặc dù doanh thu giảm, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn đã giúp lợi nhuận gộp tăng 2%, đạt gần 24 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 58% lên 62%. Doanh thu tài chính trong kỳ đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng 31%, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và lãi cho vay. Ngoài ra, lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 2,5 tỷ đồng, tăng 39%.
Sau khi trừ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, TIP báo lãi ròng hơn 28 tỷ đồng, tăng 46%. Công ty cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu do hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào CTCP Cà phê Olympic.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, TIP đạt doanh thu thuần hơn 108 tỷ đồng, giảm 10%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 118 tỷ đồng, tăng 4%. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành khoảng 70% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.
Về tài sản, đến cuối quý 3, tổng tài sản của TIP đạt hơn 2.061 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền giảm sâu 82%, chỉ còn hơn 16 tỷ đồng.
Đáng chú ý, công ty có khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.033 tỷ đồng tại CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP). Đây là khoản đầu tư hợp tác kinh doanh nhằm xây dựng và khai thác một phần diện tích đất trong dự án Khu công nghiệp Phước An (Nhơn Trạch).
Theo thỏa thuận hợp tác, PAP chịu trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng và thủ tục pháp lý cho Khu công nghiệp Phước An, trong khi TIP góp vốn tài chính và khai thác quyền sử dụng đất cùng cơ sở hạ tầng đối với diện tích tối đa 60 ha tại dự án. Đơn giá hợp tác được xác định hơn 3,4 triệu đồng mỗi m2. TIP đã hoàn thành đợt góp vốn đầu tiên cho 30 ha với giá trị hơn 1.033 tỷ đồng vào tháng 10/2022.
Về phân chia lợi nhuận, TIP được hưởng 100% phí sử dụng hạ tầng thu được từ việc kinh doanh và cho thuê quyền sử dụng đất. Trong trường hợp đơn giá thị trường không đảm bảo tỷ suất lợi nhuận tối thiểu 12% mỗi năm so với giá hợp tác, PAP cam kết bù đảm bảo mức lợi nhuận này. Nửa đầu năm 2025, TIP đã ghi nhận lợi nhuận gần 124 tỷ đồng tương ứng với tỷ suất sinh lời 12%. PAP đã thanh toán đợt 1 gần 62 tỷ đồng vào tháng 7 và dự kiến thanh toán phần còn lại trước cuối năm.
Về dự án KCN Phước An, cuối tháng 9/2025, PAP đã phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 5.400 tỷ đồng. Dự án có diện tích 330 ha, tiếp giáp cao tốc Bến Lức – Long Thành, sông Thị Vải và tuyến đường sắt quy hoạch, với tiến độ thực hiện dự kiến từ 2025 đến 2028.
Tính đến cuối quý 3, hàng tồn kho của TIP còn hơn 129 tỷ đồng, giảm 6%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án khu dân cư 18 ha Tân Phước và Thạnh Phú.
Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 25% so với đầu năm, còn hơn 237 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện chiếm 70%, tương đương 167 tỷ đồng. TIP không ghi nhận vay nợ tài chính trong báo cáo quý 3/2025.
