Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, vốn chủ sở hữu Trung Thủy Đà Nẵng tăng nhẹ lên 788 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,46 lần vào cuối năm ngoái còn 1,95 lần. Tương đương dư nợ phải trả khoảng 1.537 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm lượng lớn với hơn 890 tỷ đồng.
 |
| Một số chỉ tiêu tài chính của Trung Thủy Đà Nẵng |
Hiện Trung Thủy Đà Nẵng còn duy nhất một lô trái phiếu có mã TDNCH2225001 với mệnh giá phát hành 1.300 tỷ đồng, phát hành ngày 14/1/2022, đáo hạn vào 14/7/2025; lãi suất coupon 10%/năm, lãi các kỳ tiếp theo thả nổi cộng biên độ lần lượt 0,763%/năm (kỳ 5 và 6) và 3%/năm.
Với số lượng trái phiếu còn lưu hành, Trung Thủy Đà Nẵng đã đề xuất với trái chủ là TPBank điều chỉnh 3 đợt thanh toán định kỳ trong thời gian còn lại. Theo đó, TPBank sẽ nhận 1 tỷ đồng/đợt cho 2 đợt vào tháng 7/2024 và tháng 1/2025 thay vì phải chi 325 tỷ đồng cho mỗi đợt như trong thỏa thuận cũ. Đồng thời, toàn bộ 895,9 tỷ đồng còn lại sẽ được Trung Thủy Đà Nẵng trả vào ngày đáo hạn.
Được biết, trái phiếu có tài sản bảo đảm trái phiếu gồm quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận do UBND Thành phố Đà Nẵng cấp cho Trung Thủy Đà Nẵng hồi tháng 10/2020; Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng do chính Công ty làm chủ đầu tư; Số dư tài khoản chuyên thu liên quan đến dự án Nam Ô; Toàn bộ cổ phần 73,5 triệu cổ phiếu của Trung Thủy Đà Nẵng thuộc sở hữu của các cổ đông.
CTCP Trung Thủy Đà Nẵng, thuộc Tập đoàn Trung Thủy (TTG Holding), là doanh nghiệp sở hữu Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, có tên thương mại là Lancaster Nam Ô Resort & Spa. Dự án này tọa lạc tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, được phê duyệt quy hoạch từ năm 2008 trên diện tích hơn 43,2 ha.
Năm 2010, thành phố Đà Nẵng đồng ý chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ CTCP Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm sang CTCP Tập đoàn Trung Thủy (TTG Holding), với tổng mức đầu tư điều chỉnh lên đến 3.300 tỷ đồng. Đến tháng 10/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho CTCP Trung Thủy Đà Nẵng với vốn điều lệ 6 tỷ đồng.
Từ năm 2018, dự án bị người dân khu vực bãi biển Nam Ô, chủ yếu làm nghề đánh bắt cá và làm nước mắm, phản đối vì bịt lối đi xuống biển. Từ đó đến nay, doanh nghiệp và thành phố đã có những thỏa thuận điều chỉnh dự án để cuối cùng có được sự phê duyệt cuối cùng, cho phép công ty triển khai dự án từ năm 2020.