Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2023, Năng lượng tái tạo Trung Nam lỗ sau thuế gần 513 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 281 tỷ đồng). Vốn chủ giảm từ 10.700 tỷ đồng còn 9.400 tỷ đồng, tức giảm 13%.
Hệ số nợ trên vốn chủ tăng từ 2,36 lần lên 2,49 lần, tương đương tổng nợ hơn 23.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 5.300 tỷ là nợ trái phiếu. Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ giảm từ 0,87 lần còn 0,56 lần.
Hiện tại, Năng lượng tái tạo Trung Nam chưa công bố các báo cáo bán niên 2024. Theo dữ liệu từ HNX, doanh nghiệp còn lưu hành 1 lô trái phiếu có mã TRECH2224002, gồm 5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, tương đương tổng huy động 500 tỷ đồng. Lô này được phát hành vào 29/08/2022, kỳ hạn 2 năm, nên đáng lẽ đã đáo hạn vào 29/08/2024.
 |
| Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên, Năng lượng tái tạo Trung Nam đã đạt được thỏa thuận với trái chủ về việc lùi hạn thanh toán gốc lãi cho lô trái phiếu. Ngày đáo hạn mới vào 28/02/2025.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 50 triệu cp của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Thịnh, với định giá tại ngày phát hành là hơn 1.000 tỷ đồng. Lãi suất phát hành được công bố là 10,5%/năm.
Ở một diễn biến khác, đầu năm 2024, Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) – thành viên thuộc hệ sinh thái của VNDIRECT (HoSE: VND) – đã rót 850 tỷ đồng vào Năng lượng tái tạo Trung Nam. Cụ thể, theo BCTC quý 1/2024, khoản đầu tư tài chính dài hạn của IPA đã ghi nhận các khoản đầu tư mới, trong đó có 850 tỷ đồng để sở hữu 9,36% vốn điều lệ Năng lượng tái tạo Trung Nam.
