CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (BecamexTDC, HOSE: TDC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần vỏn vẹn 134 tỷ đồng, lao dốc 91% so cùng kỳ 2022. Lợi nhuận gộp cũng lui về gần 51 tỷ đồng, suy giảm 76% so cùng kỳ.
Sau khi trừ các loại chi phí cùng lỗ hơn 4,4 tỷ từ hoạt động khác, TDC lỗ ròng 7 tỷ đồng trong quý 3/2023, ghi nhận quý thứ 4 liên tiếp TDC chìm trong thua lỗ.
Theo giải trình của TDC, do hoạt động kinh doanh bất động sản giảm mạnh ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.
Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của TDC ở mức 372 tỷ đồng, giảm mạnh 84% so cùng kỳ. Cộng các quý trước đều chìm trong thua lỗ khiến 9 tháng TDC lỗ nặng gần 329 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 140 tỷ đồng.
Trong kỳ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TDC âm 84 tỷ đồng chủ yếu do nặng tiền lãi vay đã trả (136 tỷ)... Tương tự, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm gần 11 tỷ đồng, chỉ riêng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 68 tỷ đồng. Do đó dòng tiền thuần trong kỳ của TDC âm 27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 124 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của TDC xấp xỉ đầu năm với 3.810 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt vỏn vẹn gần 14 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng 158 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 37% về còn 563 tỷ đồng. Trong khi hàng tồn kho chỉ nhích nhẹ lên 424 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ phải trả 2.946 tỷ đồng, TDC đang vay nợ tài chính 1.780 tỷ đồng, trong đó riêng trái phiếu gần 700 tỷ đồng.