Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 4/9/2024, Vạn Hương đã mua lại 1.136 trái phiếu mã DRT12205 (mã cũ DRGCH2226001) có giá trị 113,6 tỷ đồng. Giá trị còn lại của mã trái phiếu này là 740,9 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 4/9/2024, doanh nghiệp mua lại 475 trái phiếu mã DRT12102 (mã cũ DRGCH2126002); tương ứng giá trị mua lại là 47,5 tỷ đồng; đưa giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này về 310 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, ngày 16/7, Vạn Hương đã phát hành thành công lô trái phiếu mã DRGCH2427001 với khối lượng 13.962 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 1.396,2 tỷ đồng.
Ngày hoàn tất là 14/8/2024. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 16/7/2027. Lãi suất phát hành 10%/năm.
 |
| Một góc dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng của Vạn Hương |
Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương hiện là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Tập đoàn Geleximco là đơn vị phát triển. Dự án này được UBND TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 3/2012.
Vạn Hương là đơn vị thành viên của tập đoàn Geleximco được thành lập năm 2010, vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Phạm Ngọc Tuân.
Tổng vốn đầu tư dự án lên đến 25.000 tỷ đồng, thời gian thi công trong vòng 5 năm từ 2019 đến 2023. Các hạng mục trọng điểm gồm sân golf 27 hố, trung tâm hội nghị, hội thảo, nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ du lịch, khách sạn 5 sao; resort, khu phố thương mại, biển nhân tạo, bể bơi nước ngọt, bể bơi nước mặn, công viên nước, khu vui chơi giải trí.
Tháng 7/2021, UBND quận Đồ Sơn phê duyệt phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án này. Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là khoảng 480,179 ha.
Theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024, tại thời điểm cuối quý 2/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm 2,8% so với đầu năm về còn 2.921 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,46 lần lên 8,32 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả ở mức trên 24.302 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm trên 4.000 tỷ đồng.