CTCP PAN Farm vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, kết thúc năm tài chính 2024, Pan Farm ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 595,7 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ, tương ứng, lãi hơn 1,6 tỷ đồng mỗi ngày.

Tính đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 13,2% so với cùng kỳ, lên mức hơn 3.968,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là hơn 1.220,7 tỷ đồng; các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế gần 317,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 625,2 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của PAN Farm tăng từ 0,92 lên 1,48 lần đồng nghĩa với dư nợ của doanh nghiệp ở mức khoảng 5.883,5 tỷ đồng,tăng mạnh 82% so với đầu năm, tương ứng tăng gần 2.651 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng đột biến từ 689,5 tỷ đồng lên hơn 3.962 tỷ đồng, gấp 5,7 lần cùng kỳ, chiếm 67,3% tổng nợ.

Trong khi đó, nợ vay từ trái phiếu ở mức 600 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm, ở mức 600 tỷ đồng và nợ phải trả khác là hơn 1.321 tỷ đồng, giảm 32% và chiếm 22,5% tổng nợ.

Trên thị trường, PAN Farm hiện đang lưu hành 3 lô trái phiếu lần lượt có mã là PAFCH2325001, PAFCH2325002 và PAFCH2325003 với tổng giá trị phát hành là 600 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu mã PAFCH2325001 được phát hành ngày 29/6/2023, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/6/2025.

Trái phiếu mã PAFCH2325002 có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 16/10/2023; kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/10/2025.

Cuối cùng là lô trái phiếu mã PAFCH2325003 được phát hành ngày 23/11/2023, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Với kỳ hạn 2 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 23/11/2025.

Đáng chú ý, đây đều là lô trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Trong năm 2024, PAN Farm đã chi gần 61 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 3 lô trái phiếu nêu trên. Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán gần 24,1 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã PAFCH2325001; gần 20,9 tỷ đồng cho trái phiếu mã PAFCH2325002 và hơn 16 tỷ đồng cho trái phiếu mã PAFCH2325003.

PAN Farm được thành lập năm 2016 là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (HoSE: PAN), chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực nông nghiệp. Ban đầu, vốn điều lệ của công ty là 1.000 tỷ đồng, với ba cổ đông sáng lập, trong đó PAN sở hữu 99,99%, phần còn lại được chia đều giữa ông Nguyễn Quang Minh và ông Nguyễn Việt Hùng.

Tại BCTC hợp nhất quý 1/2025 của CTCP Tập đoàn PAN, PAN đang sở hữu 88,15% tại PAN Farm.

PAN Farm hiện đang sở hữu hai công ty con trực tiếp. Đó là CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, cũng như cung cấp dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp.

Công ty còn có CTCP PAN – HULIC, một liên doanh giữa PAN Farm và đối tác Salad Bowl International từ Nhật Bản, tập trung vào phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam, đặc biệt là trong thị trường khu vực Châu Á. Ngoài ra, PAN Farm còn liên kết với CTCP Khử trùng Việt Nam (VFC).