Theo Báo cáo tài chính quý 1/2025, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HoSE: TIP) ghi nhận doanh thu thuần gần 34 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh 32% nên sau khấu trừ, TIP lãi gộp gần 22 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024.
Ngoài ra, doanh thu tài chính của công ty cũng tăng vọt lên 74% đạt gần 8 tỷ đồng trong quý 1/2025.
Sau cùng, TIP báo lãi ròng hơn 19 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.
Lý giải nguyên nhân chênh lệch, TIP cho biết trong quý 1/2024, Công ty hoàn nhập dự phòng hơn 13 tỷ đồng vì giảm tỷ lệ lợi ích từ CTCP Cà phê Olympic, điều này khiến lợi nhuận quý 1 năm nay giảm so với cùng kỳ.
Năm 2025, TIP đặt mục tiêu với tổng doanh thu hợp nhất gần 305 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 169 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 9% so với thực hiện 2024. Với kế hoạch này, Doanh nghiệp thực hiện được 14% và 12% sau 3 tháng đầu năm.
Tính đến cuối quý 1/2025, tổng tài sản của TIP đạt gần 2.082 tỷ đồng, giảm 2% so với giai đoạn đầu năm. Chiếm gần 50% tài sản của TIP là các khoản phải thu dài hạn với giá trị hơn 1.033 tỷ đồng, toàn bộ là ở dự án đầu tư CTCP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An.
Đây là khoản hợp tác đầu tư của TIP với PAP để 2 bên cùng nhau đầu tư, xây dựng, khai thác và vận hành 1 phần đất trong dự án KCN Phước An. Theo nội dung hợp tác, PAP đầu tư hoàn thiện hạ tầng và giấy phép của KCN, bên TIP đóng góp tài chính và khai thác, kinh doanh quyền sử dụng đất và cơ sở hạ tầng đối với diện tích khu đất hợp tác tối đa là 600.000m2 tại KCN Phước An.
 |
| Ảnh minh họa |
Ngoài ra, hàng tồn kho của TIP ghi nhận 134 tỷ đồng, giảm 2%, tập trung phần lớn ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại khu dân cư 18ha Tân Phước (Đồng Nai) hơn 43 tỷ đồng; khu dân cư Thạnh Phú hơn 59 tỷ đồng.
Ngoài ra, báo cáo cũng tiết lộ, tính tới ngày 31/3/2025, công ty đang có khoản tiền gửi ngân hàng lên tới 73,9 tỷ đồng. Lượng tiền gửi này có kỳ hạn 6 tháng và lãi suất dao động từ 4,8 - 5,8%/năm.
Ngoài hạng mục tài chính trên, công ty còn đầu tư góp vốn vào hai công ty liên kết là CTCP Dịch vụ bảo vệ Tín Nghĩa và Công ty Phước Tân (lĩnh vực bất động sản). Ngoài ra, TIP còn “rót vốn” cho hai đơn vị khác là CTCP Khu công nghiệp Long Khánh và CTCP Cà phê Olympic. Tổng số tiền đầu tư cho cả 4 doanh nghiệp là 419 tỷ đồng.
Lượng hàng tồn kho của công ty tính tới cuối quý 1/2025 là 134 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dự án khu dân cư Thạnh Phú (Đồng Nai) là hạng mục tốn kém nhất, với số tiền liên tới 59 tỷ đồng. Đây là dự án do công ty con - CTCP Tín Khải làm chủ đầu tư. Còn chi phí dở dang tại khu dân cư 18ha Tân Phước (Đồng Nai) hơn 43 tỷ đồng
Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả còn gần 254 tỷ đồng, giảm 20% so đầu năm, với khoản người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện gần 200 tỷ đồng, tăng 23%, chiếm 79% tổng nợ. Đáng chú ý, doanh nghiệp không ghi nhận vay nợ tài chính.