Bất động sản Diên Vĩ dư nợ trái phiếu 986 tỷ đồng

Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên 2024. Theo đó, doanh nghiệp này tiếp tục báo lỗ gần 72 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Trước đó, Diên Vĩ đã báo lỗ 123,5 tỷ đồng trong năm 2022, 42,3 tỷ đồng trong năm 2021, và hơn 143 tỷ đồng trong năm 2023.

Tính đến cuối tháng 6/2024, vốn chủ sở hữu của Diên Vĩ giảm xuống còn 1.098 tỷ đồng, giảm khoảng 141 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,359 lần lên 1,672 lần, với khoản nợ phải trả đạt 1.835 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 986 tỷ đồng, tương đương 53% tổng nợ phải trả của công ty.

Được biết, dư nợ trái phiếu của Bất động sản Diên Vĩ tương ứng với 3 lô trái phiếu phát hành vào tháng 10/2021. Cụ thể, vào ngày 01/10/2021, Diên Vĩ phát hành các lô trái phiếu DVRCH2124001, DVRCH2125002, và DVRCH2126003 với kỳ hạn 3, 4, và 5 năm, lần lượt có giá trị 300 tỷ đồng, 300 tỷ đồng, và 386 tỷ đồng.

Lô trái phiếu DVRCH2124001 sẽ đáo hạn vào ngày 01/10 tới, trong khi hai lô còn lại sẽ đáo hạn vào năm 2025 và 2026.

Lãi suất các lô trái phiếu này là 11%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên và sẽ điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm cho các kỳ sau, nhưng không thấp hơn 11%/năm. Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng và toàn bộ phần vốn góp của Diên Vĩ tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch.

Diên Vĩ sử dụng toàn bộ số vốn từ lô trái phiếu DVRCH2126003, trị giá 386 tỷ đồng, để nhận chuyển nhượng 70% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch theo hợp đồng với ông Nguyễn Hoàng Minh.

Số vốn huy động từ hai lô trái phiếu DVRCH2124001 và DVRCH2125002, tổng trị giá 600 tỷ đồng, cũng được dùng để nhận chuyển nhượng vốn góp tại công ty này. Như vậy, Diên Vĩ đã chi tổng cộng 986 tỷ đồng cho thương vụ M&A này.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch có vốn điều lệ 2.116 tỷ đồng, là chủ đầu tư dự án khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án này có diện tích quy hoạch 380.331m² và mật độ xây dựng 35%, bao gồm biệt thự, nhà liên kế, và chung cư cao tầng.

Về phía Bất động sản Diên Vĩ, công ty được thành lập vào tháng 8/2020, trụ sở chính đặt tại số 81 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Chủ tịch HĐTV Lê Thanh Liêm là người đại diện pháp luật của Bất động sản Diên Vĩ, và còn đại diện cho nhiều doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch, Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Bình Châu, Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Phú Vinh, và Công TNHH Vũng Tàu Beach City.