CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Phiên họp dự kiến tổ chức vào ngày 24/4 tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club tại Tỉnh Bình Thuận.
Theo tờ trình, Novaland đặt ra hai phương án kế hoạch kinh doanh cho năm 2025, chủ yếu phụ thuộc vào tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án.
Phương án 1: Doanh thu thuần dự kiến đạt 13.411 tỷ đồng và lỗ sau thuế 12 tỷ đồng.
Phương án 2: Doanh thu thuần dự kiến 10.453 tỷ đồng và lỗ sau thuế 688 tỷ đồng.
Công ty cho biết, yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của Novaland vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. Do vậy, 2 phương án về kế hoạch năm 2025 được Novaland đề xuất thận trọng, căn cứ vào 2 kịch bản tháo gỡ pháp lý, một phương án trong tình huống nhiều thuận lợi và một phương án trong tình huống ít thuận lợi hơn.
Một nội dung đáng chú ý khác là việc Novaland đề xuất hủy phương án chào bán thêm tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua đã được thông qua trước đó. Lý do được đưa ra là "tình hình thị trường chứng khoán, tài chính trong thời điểm hiện tại chưa phù hợp, cần đảm bảo lợi ích cho cổ đông".
Đồng thời, Novaland sẽ trình cổ đông thông qua ngưng triển khai phương án phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và ngưng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP 2023).
Thay vào đó, Novaland trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành mới: chào bán tối đa 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số tiền thu được từ đợt phát hành này (dự kiến tối thiểu 3.500 tỷ đồng) sẽ dùng để thanh toán một phần nợ phải trả, thuế, chi phí lương, chi phí vận hành, bổ sung vốn lưu động và góp vốn vào công ty con. Novaland nhấn mạnh việc huy động nguồn vốn mới là cơ sở để có nguồn lực tài chính bổ sung, thực hiện nghĩa vụ đến hạn và đẩy nhanh phục hồi kinh doanh trong lộ trình tái cấu trúc.
Ngoài ra, HĐQT trình phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD.
Điểm chính của phương án là khoản nợ gốc ban đầu sẽ được điều chỉnh, bao gồm cả dư nợ gốc hiện tại và phần lãi dự kiến phát sinh phải trả vào kỳ 16/01 và 16/07/2025. Lãi chậm trả cũng sẽ được tính toán lại tương tự.
 |
| Ảnh minh họa |
Đáng chú ý, phương án bổ sung quy chế "Tối huệ quốc" (MFN). Theo đó, nếu Novaland phát hành cổ phiếu/quyền mua mới và dùng tiền thu được để trả nợ cho các bên cho vay nước ngoài khác, thì những người sở hữu gói trái phiếu chuyển đổi này cũng sẽ được đối xử công bằng, bình đẳng theo tỷ lệ phân chia cho mục đích trả nợ.
Novaland cho biết phương án này là kết quả của quá trình đàm phán liên tục với các trái chủ, dựa trên tinh thần cầu thị và đảm bảo công bằng. Công ty bày tỏ sự cảm ơn đối với sự thấu hiểu và đồng hành của các trái chủ trong giai đoạn tái cấu trúc.
Về nhân dự, Đại hội dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh với lý do theo định hướng của HĐQT về việc tái cấu trúc của Công ty và nguyện vọng cá nhân.
Và thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Ng Tech Yow, theo định hướng của HĐQT về việc tái cấu trúc của Công ty, ông Ng Tech Yow sẽ tập trung vào thực hiện nhiệm vụ tại các Ủy ban trực thuộc HĐQT.
Đồng thời, bầu bổ sung 1 Thành viên Độc lập HĐQT và 1 Thành viên HĐQT thay thế.
Liên quan đến tiến độ dự án, ngày 1/4/2025, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra tại TP. HCM, Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa chính thức có hiệu lực. Theo đó, những vướng mắc liên quan đến tiền sử dụng đất tại dự án Lakeview City của NVL sẽ chính thức được giải quyết.
Về tiến độ gỡ vướng pháp lý tại các dự án trọng điểm, Novaland đang đạt được nhiều chuyển biến tích cực, mục tiêu sẽ đạt được các mốc pháp lý quan trọng từ quý 2/2025. Cụ thể, Aqua City dự kiến hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép bán hàng cho các phân khu phù hợp quy hoạch mới; NovaWorld Phan Thiet dự kiến hoàn thiện quyết định đóng tiền sử dụng đất một lần và cấp phép xây dựng cho một số phân khu; NovaWorld Ho Tram sẽ được hoàn tất phê duyệt các các phân kỳ Binh Chau Onsen, Happy Beach Villas, Long Island.
Ngoài ra, cụm dự án tại TP. HCM sẽ tiếp tục đạt nhiều bước tháo gỡ pháp lý để cấp sổ, cũng như triển khai các dự án mới.