TIG có thể chinh phục mốc trên 10.000 đồng/cp trong dài hạn
CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC): TIG vẫn đang duy trì xu hướng tăng giá kéo dài từ đầu năm ngoái đến nay với xuất phát điểm là vùng giá 2.000 đồng/cp.
Phiên 21/2, thanh khoản tăng cao đã đẩy giá cổ phiếu tăng kịch trần để chính thức vượt khỏi ngưỡng kháng cự tại mốc 7.200 đồng/cp. Các chỉ báo kỹ thuật đều đang ở trong trạng thái tích cực.
Chỉ báo RSI đã tiệm cận vùng quá mua đồng thời cổ phiếu cũng dần tiến sát khu vực cản mạnh ở xung quanh ngưỡng 8.500 đồng/cp nên có thể xuất hiện áp lực chốt lời trong thời gian tới.
Nếu động lực tăng được duy trì và TIG có thể phá vỡ vùng cản nêu trên, cổ phiếu có cơ hội tiếp tục chinh phục khu vực trên mệnh giá 10.000 đồng/cp trong dài hạn.
Khuyến nghị khả quan với cổ phiếu PVD
CTCK Bản Việt (VCSC): Khuyến nghị cho cổ phiếu PVD từ phù hợp thị trường lên khả quan khi giá cổ phiếu này đã giảm khoảng 14% tính từ tháng 11/2019 đến nay.
VCSC giảm giá mục tiêu 3% khi điều chỉnh giảm dự báo lãi ròng năm 2020 10,7% đến từ thu hồi nợ xấu và biên lợi nhuận mảng dịch vụ giếng khoan giảm, sau kết quả kinh doanh năm 2019. Dự báo lãi ròng năm 2020 đạt 10,8 triệu USD, cao hơn 3,5 lần so với con số ghi nhận trong năm 2019, nhờ giá thuê ngày tăng 10% và hiệu suất hoạt động đạt 95% so với 89% trong năm 2019.
Kỳ vọng lãi ròng báo cáo năm 2020 đạt 14,4 triệu USD, hỗ trợ bởi khoản lợi nhuận 4,4 triệu USD từ thu hồi nợ xấu của PetroVietnam Exploration & Production (PVEP).
PVD là nhà cung cấp dịch vụ khoan hàng đầu tại Việt Nam với năng lực tài chính mạnh mẽ và quản lý chi phí tốt. VCSC cho rằng những điều này sẽ giúp PVD được hưởng lợi từ nhu cầu giàn khoan gia tăng trong khu vực.
Khuyến nghị mua dành cho PTB
CTCK Bản Việt (VCSC): Khuyến nghị mua khi triển vọng lợi nhuận của CTCP Phú Tài (PTB) tiếp tục thuận lợi, củng cố bởi danh mục mỏ đá lớn, việc tham gia gần đây vào mảng đá thạch anh nhân tạo, ngành xuất khẩu gỗ đang lên và tiêu thu ôtô đang gia tăng của Việt Nam.
VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu 4% khi chúng tôi giảm dự báo lãi ròng các năm 2020, 2021, 2022 lần lượt 8%, 3% và 1% chủ yếu do chi phí lãi vay cao hơn và lợi nhuận gộp mảng ô tô thấp hơn kỳ vọng, dù chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lãi gộp mảng đá và gỗ.
Dự báo tăng trưởng EPS tăng tốc trong giai đoạn 2020-2021 của VCSC đến từ
(1) thực tế rằng EPS 2019 đã bị pha loãng bởi việc phát hành quyền mua 5:1 được thực hiện trong quý 2/2018 và
(2) đóng góp từ mảng kinh doanh đá thạch anh nhân tạo mới từ năm 2020 và dự án BĐS vào năm 2021.
Định giá của PTB tỏ ra hấp dẫn với P/E 2020 đạt 6,8 lần so với P/E trung bình 5 năm của các công ty cùng ngành 11,4 lần. VCSC giữ nguyên mức chiết khấu 20% cho định giá Tổng của từng phần do PTB là công ty đa ngành, tham gia vào mảng bất động sản và công bố thông tin hạn chế.