CTCP Tập đoàn Thái Tuấn vừa công bố tin về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong năm 2022.
Theo đó, Thái Tuấn có 2 mã trái phiếu là TTDCH2122001 và TTDCH2122002 được phát hành vào tháng 4 và 5/2021 với cùng kỳ hạn 18 tháng có tổng mệnh giá 800 tỷ đồng nhưng công ty chưa thanh toán.
Trong đó, Trái phiếu TTDCH2122001 có mệnh giá phát hành 300 tỷ đồng với ngày thanh toán theo kế hoạch là 12/10/2022. Còn lô trái phiếu TTDCH2122002 có mệnh giá 500 tỷ đồng dự thanh toán vào 20/11/2022
Ngoài ra, tổng số tiền lãi mà Thái Tuấn còn thiếu chưa thanh toán đúng kỳ hạn vào tháng 4, 5/2022 là 40 tỷ đồng.
Như vậy, tổng số tiền gốc và lãi mà Thái Tuấn chưa thanh toán là 840 tỷ đồng. Theo Thái Tuấn, sở dĩ công ty chưa thanh toán gốc và lãi số trái phiếu trên do chưa thu xếp được nguồn tiền.
Về tình hình kinh doanh, năm 2018 Thái Tuấn ghi nhận doanh thu 818 tỷ đồng nhưng do lợi nhuận khác âm nặng 51 tỷ đồng khiến công ty thua lỗ hơn 9,4 tỷ đồng. Sang năm 2019 mặc dù doanh thu giảm nhẹ xuống 785 tỷ đồng nhưng Thái Tuấn vẫn có lãi ròng gần 17 tỷ đồng.
Năm 2020, Thái Tuấn chỉ ghi nhận doanh thu vỏn vẹn 441 tỷ đồng nhưng vẫn lãi ròng 19 tỷ đồng, là mức lợi nhuận cao nhất trong giai đoạn 2018-2021. Sang năm 2021 doanh thu tăng lên đỉnh cao trở lại với 879 tỷ nhưng lợi nhuận lại sụt giảm xuống còn 13,4 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của Thái Tuấn tăng đột biến gấp 5,1 lần lên 3.142 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu tập trung vào các khoản phải thu ngắn hạn gấp 5,6 lần chiếm 2.103 tỷ đồng; Tiền mặt cũng tăng mạnh lên 40 tỷ đồng; Chi phí xây dựng cơ bản dở dạng vọt lên gần 298 tỷ.
Trong cơ cấu nợ, vay nợ tài chính 1.188 tỷ đồng, gấp 7,5 lần đầu kỳ.
2021 cũng là năm mà vốn góp của chủ sở hữu Thái Tuấn gấp 6,3 lần, tăng từ 263,6 tỷ lên 1.680 tỷ đồng.