CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu thuần giảm mạnh 40% so cùng kỳ về mức 26.589 tỷ đồng, nhưng vẫn khả quan hơn so với quý liền trước.
Lợi nhuận gộp cũng lao dốc 83% về còn 1.676 tỷ đồng, khả quan hơn mức lỗ gộp của quý liền trước. Tương ứng biên lãi gộp của Hòa Phát kỳ này ở mức 6,3%.
Kỳ này doanh thu tài chính ghi nhận mức tăng khá 17% lên 903 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 20% lên 1.331 tỷ đồng, chủ yếu do lãi vay vọt 66% lên gần 990 tỷ đồng. Tương ứng mỗi ngày HPG phải chỉ tới 2,7 tỷ đồng cho lãi vay. Còn chi phí bán hàng giảm 17% nhờ chi phí vận chuyển và xuất khẩu giảm mạnh.
Sau cùng, Hòa Phát đạt 397 tỷ đồng lãi ròng, mặc dù giảm 95% so cùng kỳ nhưng đã lật ngược thế cờ thua lỗ hàng nghỉn tỷ đồng của hai quý liền trước đó.
Theo HPG, sở dĩ lợi nhuận kỳ này giảm mạnh so cùng kỳ do chi phí sản xuất tăng cao và sản lượng bán giảm làm ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận.
Kỳ này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HPG âm tới 1.103 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 2.172 tỷ đồng, chỉ riêng dòng tiền hoạt động tài chính dương 2.820 tỷ đồng. Do đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của HPG tiếp tục âm 455 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Hòa Phát tăng thêm hơn 5.000 tỷ lên 175.408 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và gửi ngân hàng chiếm 35.289 tỷ đồng, tăng nhẹ so đầu kỳ; Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 40% khi chiếm 13.830 tỷ đồng chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu khác; Hàng tồn kho xấp xỉ đầu kỳ với 34.307 tỷ đồng. HPG đã dự phòng cho hàng tồn kho này là 288 tỷ đồng, giảm mạnh so mức 1.236 tỷ của đầu kỳ.
Trong kỳ, HPG tăng thêm 1.000 tỷ giá trị xây dựng dở dang của dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, lên mức 10.545 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ phải trả 78.970 tỷ đồng, vay nợ tài chính của Hòa Phát tăng thêm 2.760 tỷ lên 60.659 tỷ đồng (chiếm 76% nợ phải trả), trong đó nặng gánh nhất nghiêng về vay nợ ngắn hạn chiếm 50.354 tỷ đồng.