BCTC quý 1/2023 của CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) cho biết doanh thu thuần trong kỳ đạt 3.130 tỷ đồng, tăng gần 64%. Song giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 16,5% so với cùng kỳ còn 56 tỷ.
Doanh thu tài chính tăng 12% lên 85 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng tới 167% lên 32 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng cao cộng thêm khoản lỗ từ đầu tư chứng khoán hơn 6 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước không ghi nhận lỗ từ nghiệp vụ này.
Chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 18% xuống còn 72 tỷ đồng. Kết quả, Coteccons báo lãi sau thuế đạt 22 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.
 |
| CTD trích lập dự phòng hơn 1.000 tỷ liên quan Tân Hoàng Minh. |
Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Coteccons tăng nhẹ 6% so với đầu năm lên mức 20.042 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất 56% với 11.317 tỷ đồng chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và đã được công ty trích lập dự phòng 1.062 tỷ đồng.
Khoản dự phòng nợ xấu này chủ yếu đến từ Công ty TNHH Bất động sản Ngôi sao Việt - đơn vị thành viên của Tân Hoàng Minh và CTCP Đầu tư Minh Việt.
Coteccons ghi nhận khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn xấp xỉ 3.790 tỷ đồng, tăng 1.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Ngược lại, khoản đầu tư trái phiếu giảm tới hơn 320 tỷ, ghi nhận còn 241 tỷ đồng.
Đồng thời, Coteccons còn dành hơn 254 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Trong đó, một số khoản đầu tư lớn trong danh mục bao gồm CCQ KIM GROWTH VN30 ETF (49,5 tỷ), FPT (hơn 31 tỷ), MWG (gần 24 tỷ). Coteccons phải trích lập dự phòng gần 61 tỷ, tương đương tạm lỗ 24% cho khoản đầu tư trên.
Tổng nợ vay tại ngày 31/3 là 1.163 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó 498 tỷ vay dài hạn bao gồm 471 tỷ dư nợ trái phiếu. Còn lại là dư nợ vay từ ngân hàng. Trong quý 1, Coteccons đã đi vay tổng cộng 395 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 310 tỷ. Chi phí lãi vay ba tháng gần 25 tỷ đồng.
Về dòng tiền của Coteccons, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã tăng mạnh lên 1.239 tỷ, cùng kỳ năm ngoái âm 325 tỷ đồng nhờ tăng mạnh các khoản phải trả.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 405 tỷ, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 85 tỷ giúp lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 929 tỷ, cùng kỳ âm 356 tỷ đồng.