Chủ đầu tư Lancaster Nam Ô Resort & Spa dời ngày thanh toán gốc trái phiếu

Vừa qua, CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng, thuộc Tập đoàn Trung Thủy (TTG Holding), đã thông báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh lại lịch mua lại định kỳ của lô trái phiếu TDNCH2225001.

Đây là lô trái phiếu duy nhất của doanh nghiệp còn lưu hành trên thị trường, với tổng trị giá 1.300 tỷ đồng, phát hành ngày 14/1/2022 với kỳ hạn 42 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 14/7/2025. Kỳ hạn trả lãi của lô trái phiếu này là 6 tháng/lần. Đến nay, công ty đã mua lại 402,1 tỷ đồng, còn gần 897,9 tỷ đồng đang lưu hành trên thị trường.

Theo kế hoạch ban đầu, số trái phiếu còn lại sẽ được mua lại định kỳ trong 3 đợt, mỗi đợt tương ứng 25% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công (tương đương 325 tỷ đồng) vào các ngày 14/7/2024; 14/1/2025 và 14/7/2025.

Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến của các trái chủ, công ty đã điều chỉnh thời hạn thanh toán gốc trái phiếu. Theo đó, vào các ngày 14/7/2024 và 14/1/2025, công ty sẽ thanh toán mỗi đợt 1 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu, và tới ngày đáo hạn 14/7/2025 mới thanh toán toàn bộ 895,9 tỷ đồng còn lại.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty hiện ở mức 2,53, tương đương với nợ phải trả khoảng 1.981 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 1.284 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu.

Theo tìm hiểu, CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng, thuộc Tập đoàn Trung Thủy (TTG Holding), là doanh nghiệp sở hữu Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, có tên thương mại là Lancaster Nam Ô Resort & Spa. Dự án này tọa lạc tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, được phê duyệt quy hoạch từ năm 2008 trên diện tích hơn 43,2 ha.

Năm 2010, thành phố Đà Nẵng đồng ý chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ CTCP Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm sang CTCP Tập đoàn Trung Thủy (TTG Holding), với tổng mức đầu tư điều chỉnh lên đến 3.300 tỷ đồng. Đến tháng 10/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho CTCP Trung Thủy Đà Nẵng với vốn điều lệ 6 tỷ đồng.

Từ năm 2018, dự án bị người dân khu vực bãi biển Nam Ô, chủ yếu làm nghề đánh bắt cá và làm nước mắm, phản đối vì bịt lối đi xuống biển. Từ đó đến nay, doanh nghiệp và thành phố đã có những thỏa thuận điều chỉnh dự án để cuối cùng có được sự phê duyệt cuối cùng, cho phép công ty triển khai dự án từ năm 2020.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2023, Trung Thủy Đà Nẵng báo lãi sau thuế đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 1,46% lên 2,2%.

Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Trung Thủy Đà Nẵng đạt 783,5 tỷ đồng, tăng hơn 17 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,53 lần, tương ứng với khoản nợ phải trả hơn 1.982 tỷ đồng.