Theo báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN), năm 2023, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty ghi nhận hơn 5.939,1 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với con số 5.833,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Chiếm chủ yếu trong doanh thu của doanh nghiệp là doanh thu bán thành phẩm (hơn 5.934,7 tỷ đồng).
Giá vốn bán hàng của CADI-SUN năm 2023 ghi nhận hơn 5.513,5 tỷ đồng, tăng hơn 85,7 tỷ đồng so với cùng kỳ của năm 2022. Doanh thu tăng cùng giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp của CADI-SUN chỉ tăng nhẹ lên mức 424,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 6%.
 |
| Các khoản vay của CADI-SUN tại ngân hàng. |
Trong năm 2023, chi phí lãi vay của công ty lên tới hơn 54,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng đi ngang ở mức 110 tỷ đồng, trong đó chi phí vật liệu bao bì chiếm chủ yếu (hơn 60 tỷ đồng), kế đến là chi phí cho nhân viên (hơn 18 tỷ đồng) và chi phí vận chuyển (hơn 15,4 tỷ đồng).
Sau khi hạch toán các chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty ghi nhận hơn 195,1 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2022.
CADI-SUN có tiền mặt hơn 6,5 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn hơn 378,3 tỷ đồng và 60 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.
Tính đến ngày 31/12/2023, tổng cộng tài sản của công ty ghi nhận hơn 2.216,6 tỷ đồng, giảm 11,2% so với hồi đầu năm.
Nợ phải trả của CADI-SUN tại ngày 31/12/2023 hơn 984,2 tỷ đồng; giảm 28,3% so với số đầu năm. Chiếm chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 844,9 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, có thể thấy nhiều yếu tố ghi nhận gia tăng mạnh trong năm 2023 gồm: Phải trả người bán ngắn hạn tăng thêm 81,2 tỷ đồng lên mức hơn 140,1 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng thêm gần 50 tỷ đồng lên mức gần 63 tỷ đồng (tương đương mức tăng gấp 4,2 lần so với hồi đầu năm).
Tổng nợ vay của CADI-SUN lên tới hơn 620,7 tỷ đồng, chiếm tới 63% nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 31/12/2023 là hơn 1.232,4 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 553 tỷ đồng.
 |
| Số lượng nhân viên của công tại ngày kết thúc năm tài chính (2023) của CADI-SUN là 639 nhân viên. |
Theo VietnamFinace, CADI-SUN cũng có các khoản vay khác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa (hơn 42,6 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Ba Đình (hơn 42,7 tỷ đồng) và Ngân hàng VIB - Chi nhánh Hà Nội (hơn 42,7 tỷ đồng).
Mục đích các khoản vay này là để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh dây, cáp điện; bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
Tài sản đảm bảo đảm cho khoản vay rất đa dạng, gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của ông Phạm Lương Hòa và bà Nguyễn Thị Hồng, hàng tồn kho luân chuyển tại kho nhà máy Hoàng Dương và các tài sản khác theo các hợp đồng thế chấp tài sản kèm theo.
Cùng với đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản tại 6 Lô K đường Hoàng Quốc Việt, khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM; hàng tồn kho luân chuyển tại 2 kho có địa chỉ tại 320 và 324 đường Khương Đình và hợp đồng tiền gửi giá trị tối thiểu 10 tỷ trong suốt thời gian vay vốn tại VIB.
Được biết, Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình với tên thương mại là CADI-SUN, tiền thân là Tổ hợp tác Thượng Đình (được thành lập năm 1985). Ngày 20/4/1999, Tổ hợp tác Thượng Đình chuyển đổi thành Công ty TNHH Thượng Đình và nay là Công ty cổ phần Dây và cáp điện Thượng Đình.
Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác.
CADI-SUN hiện có ba nhà máy lớn, một công ty thành viên, một cụm công nghiệp ở Hà Nội và Hải Dương; 6 chi nhánh tại các tỉnh: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Tây Nguyên, TP.HCM với tổng số vốn đầu tư trên 80 triệu USD.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CADI-SUN là ông Phạm Lương Hòa. Số lượng nhân viên của công tại ngày kết thúc năm tài chính (2023) là 639 nhân viên.