Khuyến nghị mua KBC với giá mục tiêu 23.500 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 50 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 6,5% cổ phiếu lưu hành) để giảm vốn điều lệ của công ty.
Giao dịch sẽ được thực hiện trong quý 1 hoặc quý 2/2023 sau khi được UBCKNN phê duyệt. Giá mua sẽ dựa vào giá thị trường vào các ngày mua theo quy định hiện hành nhưng không vượt quá 34.000 đồng/CP.
VCSC lưu ý rằng cổ đông của KBC đã thông qua kế hoạch mua 100 triệu cổ phiếu quỹ tại ĐHCĐ bất thường vào ngày 28/12/2022. VCSC hiện chưa đưa kế hoạch mua cổ phiếu quỹ này vào dự báo và định giá.
VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho KBC với giá mục tiêu là 23.500 đồng/CP.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 9/1? |
Khuyến nghị khả quan PVD
CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị khả quan cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) và điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 35% lên 20.800 đồng/cổ phiếu do nâng dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 thêm 21%. P/B dự phóng năm 2023 của PVD tương ứng với giá mục tiêu của chúng tôi là 0,8 lần.
Dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 cao hơn là do VCSC giả định giá thuê ngày trung bình tăng khoảng 5%.
VCSC kỳ vọng lợi nhuận của PVD sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023 với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi dự phóng tăng 4 lần từ mức cơ sở thấp trong năm 2022 do 1) giá thuê ngày trung bình của giàn tự nâng (JU) tăng 20% và 2) đội giàn khoan vận hành với công suất đạt 93% so với 86% trong năm 2022.
Khuyến nghị mua STB với giá mục tiêu 29.500 đồng/cp
CTCK SSI: Nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín lên mua, với giá mục tiêu 1 năm mới là 29.500 đồng/cổ phiếu (tương ứng với tiềm năng tăng giá là 25%).
Điều này nhằm phản ánh sự cải thiện về chất lượng tài sản nhờ việc trích lập dự phòng đầy đủ đối với các khoản nợ xấu (đưa NIM tăng gấp đôi trong quý 3/2022 lên 4,43%), cũng như việc giải quyết nợ xấu và tài sản có vấn đề một cách tích cực.
Theo đó, tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể 37 điểm cơ bản xuống 0,9% trong quý 3 năm 2022, đây là mức thấp nhất trong những năm gần đây.
Chưa kể, một trong những điểm khác biệt chính giữa STB và các ngân hàng thương mại khác là STB không có dư nợ trái phiếu doanh nghiệp kể tại thời điểm quý 3/2022 và dư nợ cho vay chủ đầu tư bất động sản ở mức khá thấp (chỉ 2,1% tổng dư nợ cho vay).