Khuyến nghị phù hợp cho QNS với giá mục tiêu 51.200 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) đã công bố KQKD năm 2021 sơ bộ, bao gồm doanh thu đạt 7,5 nghìn tỷ đồng (+16% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+17% YoY), lần lượt hoàn thành 100% và 93% dự báo tương ứng. KQKD chi tiết của từng mảng kinh doanh hiện chưa được công bố.
VCSC lưu ý rằng LNST sau lợi ích CĐTS thực tế của QNS trong năm 2020 cao hơn 15% so với kế hoạch.
VCSC cho rằng lợi nhuận năm 2021 tăng chủ yếu nhờ (1) sản lượng mía đường cao hơn nhờ thời tiết thuận lời (cụ thể, mưa nhiều hơn) trong mùa vụ 2020-2021. Theo công ty nghiên cứu thị trường AgroMonitor, giá đường trắng (RS) trung bình hàng tháng của Việt Nam đã tăng 40% trong năm 2021 so với năm 2020.
QNS cũng công bố kế hoạch cho năm 2022 với doanh thu đạt 8 nghìn tỷ đồng (+7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1 nghìn tỷ đồng (-19% YoY). Các con số này lần lượt thấp hơn 21% và 34% dự báo. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng QNS thường đặt mục tiêu lợi nhuận thấp. Trong năm 2021, QNS ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS cao hơn 35% so với kế hoạch đã đề ra.
VCSC hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho QNS với giá mục tiêu là 51.200 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 12,9%, bao gồm lợi suất cổ tức là 6,3%.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 5/1? |
Khuyến nghị mua HT1 tại ngưỡng giá 23.900 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): HT1 vừa hình thành phiên bứt phá sau khi tích lũy tại ngưỡng đáy 22.0. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên, đồng thuận với xu hướng tăng của cổ phiếu.
Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ xu hướng tăng giá. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và MA50, cho thấy xu hướng tăng giá đã hình thành.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 23.9, chốt lãi tại ngưỡng 28.3 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 22.9.
Khuyến nghị mua BSR với giá mục tiêu 29.400 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) công bố LNST sơ bộ đạt 6,0 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 113% dự báo năm 2021 và so với mức lỗ 2,8 nghìn tỷ đồng vào năm 2020. Theo BSR, điều này chủ yếu là do nhu cầu xăng/dầu diesel phục hồi đáng kể sau khi biện pháp hạn chế do dịch COVID-19 dần được nới lỏng.
VCSC hiện đang có khuyến nghị MUA và giá mục tiêu là 29.400 đồng cho BSR, với tổng mức sinh lời dự kiến là 23,8%.
Khuyến nghị mua NT2 với giá mục tiêu 27.900 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã công bố LNST năm 2021 sơ bộ đạt 515 tỷ đồng (-18% YoY), không bao gồm khoản bồi thường cho lỗ tỷ giá đã ghi nhận trước đây.
KQKD này phù hợp với kỳ vọng, hoàn thành 102% dự báo LNST điều chỉnh cả năm NT2 là 505 tỷ đồng – không bao gồm 200 tỷ đồng bồi thường cho lỗ tỷ giá trước đây.
VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho NT2 với giá mục tiêu là 27.900 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 10,5%, bao gồm lợi suất cổ tức là 7,4%