Khuyến nghị mua CTR với giá mục tiêu 102.200 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Theo Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) đã chấp thuận hồ sơ của CTR về việc chuyển niêm yết từ sàn UPCoM sang sàn HSX.
Ngày niêm yết cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng VCSC cho rằng CTR sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn HSX trong quý 1/2022.
VCSC tin rằng việc niêm yết cổ phiếu CTR trên sàn HSX sẽ thu hút nhiều sự chú ý của nhà đầu tư hơn, từ đó có thể hỗ trợ tính thanh khoản và định giá của CTR.
VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho CTR với giá mục tiêu là 102.200 đồng/cp, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 19,2%, bao gồm lợi suất cổ tức là 1,2%.
Khuyến nghị mua CTS tại ngưỡng giá 43.000 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): CTS vừa hình thành phiên bứt phá khỏi ngưỡng 40.0. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên, đồng thuận với xu hướng tăng của cổ phiếu.
Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ xu hướng tăng giá. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và MA50, cho thấy xu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 43.0, chốt lãi tại ngưỡng 55.5 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 40.0.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 30/12? |
Khuyến nghị FRT với giá mục tiêu 86.900 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh khuyến nghị cho CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG còn KÉM KHẢ QUAN với giá mục tiêu 86.900 đồng/cp dù đã tăng giá mục tiêu thêm 51% khi giá cổ phiếu FRT đã tăng 79% tính từ đầu tháng 12/2021.
VCSC cho rằng FRT hiện có định giá phù hợp với P/E năm 2022 và 2023 dự phóng lần lượt là 19,9 lần và 18,0 lần, so sánh với các con số tương ứng của MWG là 13,9 lần và 11,6 lần.
VCSC tăng mạnh giá mục tiêu chủ yếu nhờ vào mức điều chỉnh tăng 123% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2024 cho mảng ĐTDĐ (FPT Shop) khi các thảo luận gần đây với ban lãnh đạo FRT cho thấy lợi ích từ đòn bẩy hoạt động lớn hơn đáng kể so với chúng tôi kỳ vọng. Tương ứng, VCSC nâng dự báo biên lợi nhuận ròng giai đoạn 2022-2024 cho FPT Shop từ 0,9% trong dự báo trước đây lên 1,9% trong báo cáo này.
Trong năm 2021, doanh thu của FPT Shop đã tăng mạnh (+34% so với năm 2020) nhờ nhu cầu laptop tăng mạnh để làm việc và học tập từ xa cũng như iPhone. VCSC ước tính các danh mục này chiếm gần 70% doanh thu của FPT Shop trong năm 2021.
Sau năm 2021, VCSC kỳ vọng tốc độ tăng trưởng của FPT Shop sẽ giảm tốc do mức cơ sở so sánh cao cũng như sự cạnh tranh gay gắt từ công ty dẫn đầu thị trường là MWG, công ty đang triển khai chuỗi đại lý mới được Apple ủy quyền là TopZone. Tương ứng, VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu của FPT Shop đạt 6% trong giai đoạn 2021-2024.
VCSC cũng nâng dự báo tổng doanh thu giai đoạn 2022-2024 cho mảng nhà thuốc Long Châu (LC) thêm 10% do tiến độ mở rộng cửa hàng của chuỗi này đang vượt kỳ vọng trước đây.
Yếu tố hỗ trợ: tiến độ triển khai cửa hàng và khả năng sinh lời của LC vượt kỳ vọng; nhu cầu cao hơn dự kiến của người tiêu dùng đối với hàng hóa ICT - đặc biệt là laptop và iPhone; các sáng kiến tăng trưởng hiệu quả cho các cửa hàng ĐTDĐ, như từng bước bổ sung các danh mục mới.