Khuyến nghị mua MWG với giá mục tiêu 227.400 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) công bố KQKD 5 tháng năm 2021, bao gồm doanh thu đạt 52 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và LNST đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+26% YoY).
KQKD này tương ứng doanh thu đạt 11,4 nghìn tỷ đồng (+10% YoY) và LNST đạt 481 tỷ đồng (+26% YoY) trong tháng 5/2021. Doanh thu và LNST 5 tháng năm 2021 lần lượt hoàn thành 41% và 42% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng.
Tuy nhiên, các biện pháp giãn cách xã hội mới - đặc biệt là tại TP.HCM - có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng điện thoại di động (ĐTDĐ) và điện máy trong ngắn hạn do tác động tiêu cực đến thu nhập của người tiêu dùng và hoạt động của cửa hàng.
Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo cả năm hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho MWG với giá mục tiêu 227.400 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 59,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,0%.
 |
| Chọn cổ phiếu nào phiên 28/6? |
Ngưỡng hỗ trợ của ACV nằm tại mức 73.000-73.500 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): ACV đang ở trong trạng thái tăng giá từ đầu tháng 6 cho đến nay. Thanh khoản cổ phiếu trong những phiên gần đây vẫn giữ giá trị ổn định.
Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Chỉ báo động lượng RSI tăng dần trên giá trị 50 và chưa đi vào vùng quá mua nên cổ phiếu có thể duy trì đà tăng trong ngắn hạn.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của ACV nằm tại khu vực 73-73.5. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 83.5, cắt lỗ nếu ngưỡng 71.7 bị xuyên thủng.
Khuyến nghị mua GVR với giá mục tiêu 30.200 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 25/06/2021 tại TP. HCM.
Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của GVR với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) là 26,9 nghìn tỷ đồng (+4% YoY) và LNST là 4,6 nghìn tỷ đồng (-10% YoY), tương ứng với 98% và 85% dự báo cả năm.
VCSC cho rằng chênh lệch giữa dự báo LNST năm 2021 của chúng tôi và kế hoạch của GVR là do dự báo cao hơn về thu nhập tài chính từ việc thoái vốn khi kế hoạch của ban lãnh đạo chỉ là 350 tỷ đồng (-82% YoY) so với dự báo là 1 nghìn tỷ đồng vào năm 2021.
Cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt cho năm 2021 là 600 đồng/CP (tương đương lợi suất cổ tức là 1,7%), không thay đổi so với mức cổ tức tiền mặt đã thông qua cho năm 2020. Kế hoạch cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 này cao hơn mức được đề xuất đầu năm 2021 của GVR và giả định hiện tại là 400 đồng/cổ phiếu.
Các cổ đông cũng đã thông qua việc phân bổ 16 tỷ đồng từ lợi nhuận năm 2020 cho quỹ khen thưởng và phúc lợi cho nhân viên và ban lãnh đạo, đây là một khoản không đáng kể so với lợi nhuận của GVR.
GVR đã công bố báo cáo về kế hoạch kinh doanh 5 năm 2021-2025. VCSC tin rằng kế hoạch này tái khẳng định những thay đổi chiến lược của GVR sang lĩnh vực KCN mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
GVR đặt kế hoạch cho tổng doanh số bán đất KCN là 2.686 ha trong giai đoạn 2021-2025, hoàn thành 128% dự báo và tương đương với 176% tổng doanh số bán đất KCN giai đoạn 2016-2020.
GVR đưa ra kế hoạch tổng thu nhập cho giai đoạn 2021-2025 là 166 nghìn tỷ đồng và LNTT là 33,8 nghìn tỷ đồng - tương đương 103% và 87% dự báo tương ứng.
Mặc dù kế hoạch LNTT 5 năm thấp hơn dự kiến, VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo vì cho rằng kế hoạch dài hạn của GVR là thận trọng.
Ngoài ra, các cổ đông đã thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty cũng như các quy định về quản lý nội bộ của GVR nhằm tuân thủ Luật Doanh nghiệp hiện hành mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
VCSC khuyến nghị mua GVR với giá mục tiêu 30.200 đồng/cp.