Khuyến nghị khả quan cho PNJ với giá mục tiêu 118.000 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã công bố KQKD tháng 1 sơ bộ, bao gồm doanh thu đạt 3,5 nghìn tỷ đồng (+60% YoY) và LNST đạt 270 tỷ đồng (+61% YoY).
Mảng kinh doanh bán lẻ – thường chiếm hơn 90% lợi nhuận gộp của PNJ – ghi nhận doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+80% YoY) trong tháng 1.
Doanh thu bán lẻ và LNST trong tháng 1 lần lượt tương ứng 15% và 19% dự báo cả năm 2022.
Doanh thu bán lẻ của PNJ tăng trưởng mạnh trong tháng 1 củng cố quan điểm tích cực của VCSC về triển vọng tăng trưởng của công ty, dựa trên tầng lớp trung lưu ngày càng tăng tại Việt Nam, sẽ nâng cao nhu cầu đối với các sản phẩm trang sức thời trang, cũng như năng lực triển khai hoạt động kinh doanh vượt trội của PNJ so với các đối thủ cạnh tranh.
Số lượng cửa hàng của PNJ theo tất cả các mô hình nhìn chung vẫn ổn định vào cuối tháng 1 so với năm 2021, bao gồm 319 cửa hàng vàng (không đổi so với tháng trước).
VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho PNJ với giá mục tiêu là 118.000 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 12,5%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,7%.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 23/2? |
Khuyến nghị mua HBC với giá mục tiêu 35.000 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): HBC đang hình thành xu hướng hồi phục sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ 25.1. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu trong phiên 21/2.
Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều cho thấy tín hiệu tích cực. Đường giá cổ phiếu đã vượt lên đường MA20 và MA50, cho thấy xu hướng tăng giá hình thành.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 28.9, chốt lãi tại ngưỡng 35.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 27.1.
Khuyến nghị khả quan GAS với giá mục tiêu 128.500 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 với doanh thu đạt 80 nghìn tỷ đồng (+1,3%) và lợi nhuận ròng đạt 7,0 nghìn tỷ đồng (-18,8% YoY), với giả định giá dầu Brent trung bình là 65 USD/thùng và sản lượng khí thương phẩm là 9,1 tỷ m3 (+28,3% YoY).
Mục tiêu doanh thu năm 2022 cao hơn 14% so với kết quả năm 2021, trong khi kế hoạch lợi nhuận gần như không thay đổi so với năm 2021.
Các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng này lần lượt thấp hơn 2,9% và 37,2% so với dự báo tương ứng, VCSC cho rằng do công ty thận trọng trong việc đặt kế hoạch. VCSC lưu ý rằng kết quả lợi nhuận của GAS cao hơn trung bình 20%-60% so với kế hoạch trong 5 năm qua.
Ngoài ra, GAS đã công bố LNTT sơ bộ đạt 1 nghìn tỷ đồng (+11,0% YoY) vào tháng 1/2022, hoàn thành 7% dự báo hiện tại và phù hợp với kỳ vọng.
VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho GAS với giá mục tiêu là 128.500 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 14,4%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,5%). Ở mức giá đóng cửa hôm 21/2, GAS đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2022 là 20,2 lần.