Khuyến nghị mua PVT với giá mục tiêu 29.800 đồng/cp
CTCK MB (MBS): Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVT của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí với giá mục tiêu ở mức 29.800 đồng/cp trên cơ sở:
(i) Hiệu quả kinh doanh tiếp tục tăng lên ngay cả khi giá cước vận tải dầu vẫn đang ở mức thấp; ii) Đội tàu vận tải tiếp tục được đầu tư trẻ hóa và gia tăng năng lực chuyên chở;
iii) Giá cước thuê tàu kỳ vọng sẽ tăng lên từ cuối 2021 sang đầu năm 2022 khi sản lượng khai thác và chế biến dầu toàn cầu tăng; iv) Khả năng mở rộng sang lĩnh vực vận tải khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầy tiềm năng trong trung và dài hạn.
Lợi nhuận trước thuế 8 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh 19% so với cùng kỳ: Theo thông tin mới nhất từ công ty, doanh thu 8 tháng đầu năm ước đạt 4.930 tỷ đồng, tăng 3% và lợi nhuận trước thuế ước đạt 621 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.
Trước đó, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm cho thấy, doanh thu đạt 3.590 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 39% so với cùng kỳ.
Lĩnh vực vận tải tiếp tục đạt kết quả kinh doanh vượt trội khi doanh thu đạt 2,586 tỷ đồng, tăng 4% và lợi nhuận gộp đạt 476 tỷ đồng, tăng mạnh 51% so với cùng kỳ.
Trong 8 tháng đầu năm, công ty đã đầu tư và thuê mua thêm 4 tàu mới với tải trọng gần 160.000 DWT và tiếp tục nhận thêm khoảng 3-4 tàu mới trong những tháng cuối năm.
Theo kế hoạch, Tổng công ty mẹ và các công ty thành viên sẽ đầu tư thêm khoảng 14 tàu mới với tổng giá trị đầu tư khoảng 7.600 tỷ đồng, trong đó nhắm tới các tàu vận tải dầu thô lớn cỡ VLCC, Aframax, tàu khí hóa lỏng VLGC và các tàu sản phẩm cỡ trung 15.000-20.000 DWT.
Giá cước vận tải dầu khí dự báo sẽ hồi phục từ cuối năm 2021 sang đầu năm 2022: Nhu cầu dầu được dự báo tăng lên mức 101 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2021 và tăng lên mức 103 triệu thùng/ngày vào cuối 2022.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 21/9? |
Mở vị thế mua VNM quanh ngưỡng 88.500 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): VNM đang kiểm tra lại ngưỡng đỉnh trung hạn 90.0. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.
Đồng thời, đường giá cổ phiếu đã vượt lên đường MA20 và MA50, báo hiệu xu hướng tăng giá tích cực. Chỉ báo RSI và MACD đều đang ủng hộ xu hướng tăng giá này.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế quanh ngưỡng giá 88.5, chốt lãi khi cổ phiếu tiếp cận ngưỡng 95.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 85.
Khuyến nghị mua HDG với giá mục tiêu 70.600 đồng/cp
CTCK KB Việt Nam (KBSV): Tập đoàn Hà Đô (HDG) hiện đang sở hữu quỹ đất sạch khoảng 122 ha, chủ yếu nằm tại Hà Nội và TP HCM. Với quỹ đất này, Công ty dự kiến phát triển đa dạng các sản phẩm bất động sản khác nhau bao gồm chung cư, văn phòng cho thuê, biệt thự/nhà phố, khu nghỉ dưỡng.
Công ty hiện đang đánh giá một số dự án đầu tư và tiếp tục tìm kiếm thêm các dự án M&A để mở rộng quỹ đất tại các thành phố lớn. HDG dự kiến sẽ chi từ 1.000 – 1.500 tỷ đồng cho hoạt động M&A các quỹ đất mới.
Trong giai đoạn 2021-2023, HDG sẽ tập trung triển khai các dự án Charm Villas, Green Lane và dự án Minh Long. Đây đều là những dự án triển vọng với tiềm năng tăng giá tốt. Với hai dự án chuẩn bị được triển khai tại TP HCM, KBSV cho rằng hai dự án này sẽ đạt được tỉ lệ lấp đầy cao do quỹ đất trong nội đô TP HCM hiện đang khá khan hiếm.
Tỷ lệ người mua trả tiền trước duy trì ở mức cao phản ánh mức độ hấp thụ tốt của các dự án. Tính đến hết quý 2/2021, HDG có khoản người mua trả tiền trước là 1.608 tỷ đồng, phần lớn đến từ dự án Charm Villas.
Năng lượng là mảng kinh doanh mà HDG tập trung đẩy mạnh trong thời điểm hiện tại khi liên tiếp thực hiện đầu tư, phát triển và vận hành các nhà máy điện thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo gồm thủy điện, điện mặt trời và điện gió. Trong tháng 9/2021, hai nhà máy thủy điện gồm Sông Tranh 4, Đăk Mi 2 và nhà máy điện gió 7A sẽ chính thức đi vào vận hành thương mại.
Với việc đưa 3 nhà máy điện Sông Tranh 4, Đăk Mi 2 và 7A đi vào vận hành thương mại vào tháng 9, sẽ góp phần tăng sản lượng cũng như doanh thu của Công ty. KBSV dự báo sản lượng cả năm điện cả năm 2021 của HDG sẽ đạt 805 triệu kWh, doanh thu đạt 1.105 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 616 tỷ đồng.
Với những tiềm năng trên, KBSV khuyến nghị mua HDG với giá mục tiêu 70.600 đồng/cp.