Khuyến nghị phù hợp cho PVD với giá mục tiêu 32.800 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 với doanh thu đạt 4,7 nghìn tỷ đồng (+17,0% YoY) và đặt mục tiêu không lỗ so với lợi nhuận ròng đạt 37 tỷ đồng vào năm 2021.
Kế hoạch doanh thu năm 2022 của PVD tương đương 77,9% dự báo, trong khi kế hoạch không lỗ thấp hơn đáng kể so với dự báo hiện tại là lợi nhuận ròng đạt 342 tỷ đồng.
VCSC lưu ý rằng PVD thường đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng vì lợi nhuận ròng thực tế của công ty đã dao động từ 40 tỷ đồng-200 tỷ đồng trong 5 năm qua trong khi đặt kế hoạch không lỗ/lợi nhuận khiêm tốn.
Tuy nhiên, việc PVD đặt mục tiêu không lỗ vào năm 2022 phản ánh lo ngại của ban lãnh đạo về sự phục hồi chậm của thị trường khoan dầu - dù giá dầu Brent tăng mạnh. Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với các dự báo hiện tại.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 20/4? |
Ngoài ra, PVD đặt mục tiêu chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10% cho năm 2021. Công ty chưa đặt mục tiêu cổ tức cho năm 2022.
VCSC hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho PVD với giá mục tiêu là 32.800 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 14,3%). PVD đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2022 là 33,8 lần và EV/EBITDA là 9,6 lần.
Khuyến nghị mua DRC với giá mục tiêu 42.000 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): DRC có một phiên tăng điểm tốt với mẫu hình nến Marubozu hoàn hảo. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên.
Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI cho thấy xu hướng khả quan. Đường giá cổ phiếu đã nằm trên đường MA20, MA50 và MA100. Đường MA20 đang ở trên MA50 và MA100.
Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 37.5, chốt lãi tại ngưỡng 42.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 35.0.
Khuyến nghị khả quan cho POW với giá mục tiêu 18.500 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) đã công bố KQKD quý 1/2022 sơ bộ với doanh thu đạt 7,2 nghìn tỷ đồng (-6% YoY) và LNTT đạt 751 tỷ đồng (+11% YoY). Kết quả LNTT quý 1 này tương ứng 25% dự báo cả năm.
VCSC đang chờ thêm thông tin chi tiết về lợi nhuận cốt lõi và thu nhập bất thường của công ty.
Một trong những lý do dẫn đến KQKD quý 1 khả quan là sản lượng lớn trong tháng 3, giá trên thị trường điện cạnh tranh tăng trưởng mạnh (+38% YoY) bù đắp cho giá khí cao, cạnh tranh từ năng lượng tái tạo và thiếu hụt than nhẹ tại nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 1.
Trong số các nhà máy điện, NT2 vượt trội với giá bán trung bình cao nhất là 2.003 đồng/kWh. Do đó, chúng tôi kỳ vọng NT2 sẽ công bố KQKD quý 1/2022 khả quan.
VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN đối với POW với giá mục tiêu là 18.500 đồng/CP.