Khuyến nghị mua LTG với giá mục tiêu 54.700 đồng/cp
CTCK Mirae Asset: Năm 2021, Mirae Asset dự báo doanh thu thuần và lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ LTG đạt 11.150 tỷ và 565 tỷ đồng, tăng 48,6% và 54,4% cùng kỳ:
1) mảng thuốc bảo vệ thực vật kỳ vọng có sự phục hồi mạnh nửa cuối 2021, đạt 5.227 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 15,2% cùng kỳ; 2) mảng gạo kỳ vọng đóng góp 4.694 tỷ đồng, tăng 121% cùng kỳ; 3) biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,1% xuống còn 19,8%; 4) chi phí tài chính ở mức 286 tỷ đồng, tăng 33% cùng kỳ.
EPS forward 2021 ước đạt 7.009 đ/cp, tương ứng P/E forward 2021 ở mức 6,2 lần, quanh vùng thấp nhất kể từ khi chào sàn năm 2017. Mirae Asset đánh giá TÍCH CỰC dành cho LTG nhờ kỳ vọng 2021 và 2022 sẽ bứt phá ở hai mảng hoạt động chính là thuốc bảo vệ thực vật & gạo theo sau nhu cầu tăng trưởng ở Việt Nam và thế giới.
LTG dịch chuyển trong kênh xu hướng tăng trung hạn trong 3 tháng trở lại đây. Dòng tiền đang có sự cải thiện tích cực giúp LTG bứt phá xác lập xu hướng tăng ngắn hạn.
LTG sẽ có cơ hội kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử quanh 44.000 đ/cp mà nếu vượt qua thì khoảng giá trên sẽ rộng và LTG sẽ có nhiều cơ hội bứt phá mạnh.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 19/10? |
Mở vị thế mua SD9 tại mức giá 10.300 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): SD9 đang nằm trong xu hướng hồi phục từ vùng đáy 9.0. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.
Đồng thời, đường giá cổ phiếu đã vượt lên 2 đường MA20 và MA50, củng cố vị thế tăng giá ngắn hạn. Chỉ báo MACD đang dần chuyển sang xu hướng tích cực trong khi chỉ báo RSI ủng hộ xu hướng tăng giá này.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế quanh ngưỡng giá 10.3, chốt lãi khi cổ phiếu tiếp cận ngưỡng 12.35 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ 9.0.
Khuyến nghị mua TDC với giá mục tiêu 30.100 đồng/cp
CTCK Mirae Asset: Trong 6 tháng cuối năm, Mirae Asset kỳ vọng TDC sẽ tăng tốc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, ước tính công ty có thể ghi nhận 1.100 tỷ đồng doanh thu và 260 tỷ đồng LNST trong nửa cuối năm. Theo đó TDC sẽ hoàn thành 100,4% chỉ tiêu doanh thu và 172% kế hoạch LNST.
Với mức LNST kỳ vọng đạt 296 tỷ đồng, EPS của TDC ở mức 2.960 đồng/cp, mức P/E kỳ vọng đạt 10,2 lần (mức +1 Std giai đoạn 2016 – 2021), mức giá mục tiêu của Mirae Asset với TDC là 30.100 đ/cp, cao hơn mức giá đóng cửa ngày 15/10/2021 32,3%. Do đó Mirae Asset khuyến nghị MUA với TDC.
Xu hướng ngắn hạn và trung hạn của TDC đều đang trong trạng thái đi ngang trong biên 22.000 – 4. đ/cp ngắn hạn) và 18.000 – 4. đ/cp trung hạn). Trong khi đó ở xu hướng dài hạn đang trong là xu hướng tăng giá, được hình thành từ tháng 12/2020 đến nay.
Trong năm 2021, TDC có kế hoạch phát hành thêm 35 triệu cp thông qua hình thức đấu giá công khai tại HSX, số tiền thu về sẽ được TDC dùng để nhận chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Hòa Lợi – Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.
Địa bàn kinh doanh chính của TDC là các tỉnh: (1) Bình Dương (19,6 ha tại Tân Uyên, 16,8 ha tại Thủ Dầu Một); Bình Phước (6,8 ha tại Bàu Bàng) và Hải Phòng (10,2 ha tại huyện Thủy Nguyên), đáng chú ý khi phần lớn quỹ đất hiện nay của TDC tại được công ty đầu tư vào giai đoạn từ 2010 – 2015, khi giá bất động sản ở các khu vực này còn ở mức thấp.