Khuyến nghị khả quan PVS với giá mục tiêu 33.200 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố KQKD sơ bộ với doanh thu đạt 6,6 nghìn tỷ đồng (+16,4% YoY) và LNTT đạt 380 tỷ đồng (-8,8% YoY).
Doanh thu và LNTT 6 tháng đầu năm 2022 sơ bộ lần lượt hoàn thành 41,1% và 32,0% dự báo cả năm và thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, VCSC lưu ý rằng PVS thường rất thận trọng trong việc ước tính lợi nhuận hàng quý. VCSC đang chờ công ty công bố báo cáo tài chính quý 2 để có thêm đánh giá chi tiết.
VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 33.200 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 44,3%, bao gồm lợi suất cổ tức là 4,2%). PVS đang giao dịch với P/E năm 2022 là 15,3 lần và EV/EBITDA năm 2022 là 3,9 lần.
 |
| Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên 18/7? |
Khuyến nghị mua GVR với giá mục tiêu 26.500 đồng/cp
CTCK BSC (BVSC): GVR có một phiên tăng điểm tốt với mẫu hình nến Marubozu gần như hoàn hảo, hình thành nến xanh bao trùm cây nến trước đó. Thanh khoản của cổ phiếu cao hơn mức trung bình 20 phiên.
Đường MACD cắt đường tín hiệu đi lên, chỉ báo RSI tạo phân kỳ tăng, đồng thời đi từ vùng quá bán đi lên cắt qua 50, ủng hộ xu hướng hồi phục trở lại. Đường giá cổ phiếu nằm dưới MA(50) nhưng đã cắt qua đường MA(20) đi lên.
Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 23.2, chốt lãi tại ngưỡng 26.5 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 21.9.
Khuyến nghị khả quan NT2 với giá mục tiêu 25.580 đồng/cp
CTCK Dầu khí (PSI): Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) ước tính tạo ra gần 4.800 tỷ đồng doanh thu, tăng 47% so với cùng kỳ và vượt 48% kế hoạch nửa đầu năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 348 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần và vượt xa kế hoạch đề ra là 53 tỷ đồng.
PSI nhận định, kết quả trên có được là nhờ sản lượng điện huy động của NT2 đã vượt 25% kế hoạch 6 tháng lên mức 2,176 triệu kWh, trong điều kiện nền kinh tế mở cửa trở lại kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện phục hồi nhanh. Đồng thời, giá khí bình quân tại nhà máy tăng khoảng 35% so với cùng kỳ cũng giúp giá bán điện của NT2 tăng cao.
Năm 2022, PSI dự phóng doanh thu của NT2 đạt 7.450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 4,5% so với năm cũ. Sang năm 2023, khi khấu hao của NT2 tiếp tục giảm, doanh nghiệp có thể chào giá điện ở mức hấp dẫn hơn và lợi nhuận từ đó sẽ tốt hơn.
Hiện PSI khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 12 tháng là 25.580 đồng/cổ phiếu, cao hơn 6,1% so với giá đóng cửa phiên 14/7.