Khuyến nghị mua TLG với giá mục tiêu 47.000 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): VCSC đã tham dự ĐHCĐ thường niên tổ chức theo hình thức trực tuyến của CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) ngày 29/06/2021, với 50 cổ đông và 203 người được ủy quyền tham gia, đại diện cho 69% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của TLG.
Các cổ đông đã thông qua kế hoạch của ban lãnh đạo về tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS 17% YoY năm 2021 đạt 280 tỷ đồng khi TLG dự kiến lợi nhuận năm 2021 sẽ phục hồi từ mức thấp của năm 2020. Kế hoạch này tương ứng 98% với dự báo là 285 tỷ đồng (+19% YoY).
Cổ đông đã thông qua mức cổ tức năm 2021 là 2.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 5,3%, dựa trên giá cổ phiếu hiện tại), phù hợp với kỳ vọng.
TLG đặt kế hoạch cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt ở mức 2.000 đồng/cổ phiếu - trong đó công ty đã trả toàn bộ khoản này bằng tiền vào tháng 7/2020 và tháng 1/2021.
Ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất và Thương mại Thiên Long Long Thành (công ty con TLG sở hữu 100%) - được bầu làm thành viên HĐQT mới. VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào đối với hoạt động vận hành của TLG từ sự bổ sung này.
VCSC khuyến nghị mua TLG với giá mục tiêu 47.000 đồng/cp.
 |
| Chọn cổ phiếu nào phiên 1/7? |
Mở vị thế cho CMG quanh mức giá 37.300 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): CMG đang hình thành nhịp hồi phục sau khi tích lũy trung hạn trong vùng giá 34-36. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên trong phiên giao dịch gần nhất, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.
Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ xu hướng tăng giá ngắn hạn. Đường giá cổ phiếu đã vượt dải mây Ichimoku, báo hiệu xu hướng tăng giá trung hạn đã hình thành.
Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế quanh ngưỡng giá 37.3 và chốt lãi khi cổ phiếu tiếp cận ngưỡng giá 42.0. Cắt lỗ nếu mất ngưỡng hỗ trợ 35.0.
Khuyến nghị khả quan cho VHC với giá mục tiêu 45.000 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Theo công bố của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC), Bộ Thương mại (DOC) Mỹ sẽ áp thuế chống bán phá giá bằng 0 cho VHC và 1 nhà xuất khẩu khác của Việt Nam (VHC không nêu rõ danh tính) trong kết quả cuối cùng của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 16 của DOC đối với phi lê cá tra đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2018 đến ngày 31/07/2019.
VHC dự kiến DOC sẽ công bố kết quả cuối cùng vào tháng 7. Mức thuế mới tương đương với thuế suất hiện tại của VHC nhưng thấp hơn mức thuế sơ bộ là 0,09 USD/kg mà DOC đã công bố vào tháng 12/2020.
Với những kết quả này, VHC và Biển Đông - hiện là 2 công ty độc quyền đôi tại thị trường Mỹ - có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn tại quốc gia này do khả năng gia nhập thị trường từ nhà xuất khẩu Việt Nam mới được hưởng mức thuế bằng 0 như VHC.
Tính đến năm 2020, Mỹ chiếm 49% doanh thu từ phi lê cá tra và các sản phẩm liên quan cũng như 44% tổng doanh thu của công ty.
Thông báo liên quan đến mức thuế mới này phù hợp với kỳ vọng và VCSC đã ghi nhận diễn biến trên trong các dự báo hiện tại.
VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN và giá mục tiêu 45.000 đồng/CP cho VHC, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 1,2%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,2%.