Khuyến nghị mua CTR với giá 81.100 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR) đã công bố KQKD sơ bộ 2 tháng 2023 với doanh thu đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+18% YoY) và LNTT đạt 89 tỷ đồng (+20% YoY).
Tăng trưởng doanh thu được dẫn dắt bởi các mảng towerco (+45% YoY), Xây dựng (+48% YoY) và Vận hành (+9% YoY), bù đắp cho diễn biến kém tích cực của mảng Tích hợp hệ thống và các mảng khác.
Kết quả doanh thu và LNTT 2 tháng 2023 của CTR đều đạt 15% dự báo cả năm tương ứng. VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo.
VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho CTR với giá mục tiêu là 81.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sình lời cổ phiếu dự kiến là 48,2%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,8%, dựa theo giá đóng cửa gần nhất.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 16/3? |
Khuyến nghị mua NT2 với giá mục tiêu 31.000 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) công bố sẽ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền tiền mặt trị giá 1.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 31/3/2023.
Cổ tức tiền mặt năm 2022 theo kế hoạch trước đây của NT2 là 1.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất 5%). Cổ tức năm 2022 thực tế sẽ được quyết định tại ĐHCĐ vào tháng 4/2023.
VCSC hiện kỳ vọng cổ tức tiền mặt năm 2022 là 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 7%) do EPS năm 2022 của công ty đạt 2.907 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, tính đến cuối năm 2022, NT2 có số dư tiền mặt khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho việc chi trả cổ tức.
VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho NT2 với giá mục tiêu là 31.000 đồng/cổ phiếu.
Khuyến nghị mua FPT với giá mục tiêu 109.600 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị MUA dành cho FPT khi lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn của các mảng kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ CNTT, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.
VCSC tăng giá mục tiêu thêm 4% một phần do tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025 thêm 1%, chủ yếu đến từ dự báo cao hơn 10% về lợi nhuận ròng của mảng Xuất khẩu phần mềm (XKPM) vào năm 2023 khi chúng tôi tin rằng chi tiêu CNTT toàn cầu cho dịch vụ số hóa sẽ đạt mức tăng trưởng 2 chữ số trên các thị trường trọng điểm.
Giá mục tiêu tương ứng P/E năm 2023 của FPT đạt 21 lần, VCSC cho rằng mức P/E này là hợp lý với triển vọng lợi nhuận khả quan của công ty. VCSC dự báo CAGR EPS giai đoạn 2022-2025 đạt 20%.
Rủi ro: Cạnh tranh gay gắt từ các công ty viễn thông tích hợp cung cấp cả dịch vụ băng thông rộng cố định và di động; chi tiêu CNTT toàn cầu giảm mạnh hơn dự kiến.