Khuyến nghị mua HLD với giá mục tiêu 68.300 đồng/cp
CTCK KB Việt Nam (KBSV): Dự án Hudland Bình Giang Hải Dương của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD) có tổng diện tích hơn 442.610 m2 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 900 tỷ đồng, trong đó diện tích đất ở 156.719 m2 và đất dịch vụ - thương mại 8.710 m2. Dự án hiện đã có phê duyệt 1/500 và đã đền bù 98%.
Bên cạnh dự án chủ lực trong ngắn và trung hạn là dự án Hudland Bình Giang, HLD còn đang nghiên cứu và dự kiến đầu tư 3 khu đô thị tại Yên Bái với tổng diện tích hơn 60 ha.
KBSV dự báo lợi nhuận năm 2022 có thể đạt 6,7 tỷ đồng và doanh thu ước đạt 73,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 56% và 8,6% so với năm 2021 trên giả định dự án Hudland Bình Giang chưa phát sinh doanh thu trong năm 2022, trong đó mảng cho thuê văn phòng ghi nhận lợi nhuận gộp 7,2 tỷ đồng với doanh thu 12,9 tỷ đồng và ghi nhận phần còn lại các dự án cũ.
Năm 2023 dự báo sẽ là năm tăng trưởng mạnh ở kết quả kinh doanh nhờ việc bắt đầu ghi nhận dự án Hudland Bình Giang, Trên kịch bản HLD có thể bàn giao hơn 2,8 ha đất thương phẩm trong năm 2023 với giá bán trung bình 20 triệu/m2, lợi nhuận dự kiến đạt 237,7 tỷ đồng và doanh thu đạt 578,1 tỷ đồng, gấp 6,8 lần cùng kỳ. Lưu ý rằng, kết quả kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tiến độ khởi công và mở bán của dự án.
Nhìn chung, với tiềm năng từ dự án Hudland Bình Giang Hải Dương, KBSV khuyến nghị mua HLD với giá mục tiêu 68.300 đồng/cp.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 15/3? |
Khuyến nghị mua PTB với giá mục tiêu 128.000 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): PTB có một phiên tăng điểm tốt khi hình thành mẫu hình nến Marubozu cùng khối lượng tăng đột biến. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu trong các phiên giao dịch gần đây.
Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực. Đường giá cổ phiếu đã nằm trên đường MA20 và MA50, ủng hộ cho xu hướng tăng giá.
Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 112.9, chốt lãi tại ngưỡng 128.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 105.0.
Khuyến nghị mua SAB với giá mục tiêu 151.247 đồng/cp
CTCK ACB (ACBS): Bước sang năm 2022, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới được phát hiện trên cả nước ở mức cao.
Tuy vậy, do phần lớn người dân đã được tiêm vaccine đầy đủ nên khả năng tái áp dụng việc giãn cách quy mô lớn là rất thấp. Do đó, CTCK này cho rằng doanh thu của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) sẽ phục hồi so với năm 2021, tuy nhiên sẽ không đạt được mức cao như trước dịch.
Về biên lợi nhuận, cuộc chiến Nga –Ukraine sẽ là yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của Công ty do cả hai nước này đều là nguồn cung nguyên vật liệu chính cho chuỗi cung ứng bia (Ukraine là nước sản xuất lúa mỳ lớn thứ 2 thế giới và Nga là nước sản xuất nhôm lớn thứ 3 thế giới). Do đó, ACBS dự phóng biên lãi gộp của SAB sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp và suy giảm nhẹ.
Cụ thể hơn, năm 2022, ACBS dự phóng SAB có thể đạt mức doanh thu 31.774 tỷ đồng và đạt lợi nhuận sau thuế 4.462 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,5% và 13,6% so với kết quả của năm 2021.
Với dự phóng trên, ACBS khuyến nghị nắm giữ SAB với giá mục tiêu 151.247 đồng/cp, thấp hơn thị giá ngày ra báo cáo (4/3).