Khuyến nghị mua POW giá mục tiêu 14.800 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): Tổng CT Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) công bố bản tin NĐT hàng tháng, bao gồm LNST trước lợi ích CĐTS sơ bộ quý 1/2021 đạt 729 tỷ đồng – tăng 44% so với quý 1/2020.
VCSC lưu ý rằng KQKD của POW bao gồm khoảng 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế từ thoái vốn toàn bộ khỏi công ty con mà POW sở hữu 51% cổ phần (PV Machino, PVM). LNST trước lợi ích CĐTS sơ bộ quý 1/2021 của POW hoàn thành 27% dự báo cả năm và phần lớn phù hợp với kỳ vọng.
Sản lượng điện thương phẩm của POW giảm 12% YoY đạt 4,6 tỷ kWh trong quý 1/2021 chủ yếu do KQKD thấp của các nhà máy điện khí, một phần ảnh hưởng đến mức tăng trưởng sản lượng mạnh từ 2 nhà máy thủy điện và mức tăng trưởng sản lượng một chữ số từ nhà máy điện than Vũng Áng của POW.
VCSC hiện có giá mục tiêu 14.800 đồng/cp cho POW, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 4%.
 |
| Chú ý cổ phiếu nào phiên 14/4? |
Ngưỡng hỗ trợ của MSN nằm tại mốc 92.000 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): MSN đang ở trong trạng thái tăng giá sau khi điều chỉnh ngắn hạn về quanh khu vực 92. Thanh khoản tăng cao trong phiên 14/3 đã đẩy giá cổ phiếu đóng cửa tăng mạnh 2.5%.
Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Chỉ báo động lượng RSI ở trên giá trị 50 nhưng chưa đi vào vùng quá mua đồng thời đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu nên cổ phiếu sẽ tiếp tục củng cố đà tăng.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của MSN nằm tại khu vực xung quanh 92. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 98.2, cắt lỗ nếu ngưỡng 89.1 bị xuyên thủng.
Khuyến nghị BMP với giá mục tiêu 66.200 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tại cuộc họp NĐT theo quý của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) diễn ra hôm nay, ban lãnh đạo công bố KQKD sơ bộ quý 1/2021 với sản lượng bán đạt 25.584 tấn (+5% YoY), doanh thu đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) và LNST đạt 84 tỷ đồng (-18% YoY).
Chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và LNST trong quý 1/2021 chủ yếu đến từ giá nhựa đầu vào phục hồi vào đầu năm 2021, khiến BMP phải tăng giá bán nhằm bù đắp một phần cho tác động tiêu cực từ giá đầu vào cao đến biên lợi nhuận.
KQKD sơ bộ quý 1/2021 của BMP hoàn thành 23% dự báo cả năm trong khi LNST tương ứng 17% dự báo cả năm (507 tỷ đồng, -3% YoY) và 16% kế hoạch cả năm của bmo (523 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2020).
Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng giá nhựa đầu vào cao sẽ bắt đầu điều chỉnh trong tháng 5, hỗ trợ biên lợi nhuận của công ty trong 6 tháng cuối năm 2021. Theo ban lãnh đạo, giá nhựa đầu vào hiện tại của BMP gấp đôi con số trung bình của năm 2020.
Vào tuần trước, BMP đề xuất kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 sẽ được trình lên cổ đông phê duyệt tại ĐHCĐ của công ty diễn ra ngày 27/4. Kế hoạch này bao gồm doanh thu đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+11% YoY) và LNST đạt 523 tỷ đồng (đi ngang so với năm 2020).
Kế hoạch doanh thu và LNST năm 2021 của công ty lần lượt tương ứng 104% và 103% dự báo cả năm. Dù KQKD sơ bộ quý 1/2021 thấp, ban lãnh đạo của BMP chia sẻ công ty hiện chưa dự kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã đề ra.
VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN và giá mục tiêu 66.200 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng 15,0%, bao gồm lợi suất cổ tức 7,3%). Theo giá cổ phiếu hiện tại, BMP đang giao dịch tại P/E dự phóng năm 2021 là 11,0 lần.