Khuyến nghị phù hợp thị trường cho DGW với giá mục tiêu 85.300 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Thế Giới Số (DGW) công bố KQKD Q3 2021, bao gồm doanh thu đạt 4 nghìn tỷ đồng (+10% YoY) và LNST đạt 105 tỷ đồng (+40% YoY).
Kết quả này là tích cực trong bối cảnh gián đoạn của dịch COVID-19 đối với các hoạt động logistic và bán lẻ, được hỗ trợ bởi (1) giãn cách xã hội thúc đẩy nhu cầu laptop cho học tập và làm việc online, và (2) giảm các hoạt động khuyến mãi trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung chip và các mặt hàng điện tử.
Ngoài ra, DGW cũng điều chỉnh kế hoạch doanh thu/LNST cho năm 2021, từ 15,2 nghìn tỷ đồng/300 tỷ đồng lên 19,2 nghìn tỷ đồng (+53% YoY)/500 tỷ đồng (+87% YoY). Kế hoạch kinh doanh mới tương đương 108% và 113% dự phóng doanh thu và LNST cả năm.
VCSC hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho DGW với giá mục tiêu 85.300 đồng/cp, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là -25,4%, bao gồm lợi suất cổ tức 0,9%.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 13/10? |
Mở vị thế mua NSH tại mức giá 17.500 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): NSH vừa hình thành phiên hồi phục tại ngưỡng 17.5. Thanh khoản cổ phiếu đã trở lại ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.
Chỉ báo RSI ủng hộ xu hướng hồi phục trong khi chỉ báo MACD đang vẫn chưa xác nhận đà tăng. Việc đường giá cổ phiếu hồi phục khi chạm ngưỡng MA20 đang củng cố xu hướng vận động tích cực.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 18.5, chốt lãi tại ngưỡng 20.8 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 17.5.
Khuyến nghị khả quan GAS với giá mục tiêu 102.100 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2021 sơ bộ với doanh thu đạt 58 nghìn tỷ đồng (+20,1% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 6,2 nghìn tỷ đồng (+1,5% YoY), nhờ giá khí tăng cao bù đắp cho sản lượng khí thương phẩm giảm. Đặc biệt, giá dầu nhiên liệu trung bình, vốn là thước đo cho giá khí của Việt Nam, tăng 62,0% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021, trong khi sản lượng khí thương phẩm giảm 18,3% YoY.
Trong quý 3/2021, doanh thu tăng 13,9% YoY đạt 18 nghìn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng giảm 4,7% YoY còn 1,9 nghìn tỷ đồng. Sản lượng khí thương phẩm quý 3 giảm 30,5% YoY do nhu cầu từ các nhà máy nhiệt điện khí thấp khi miền Nam thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội. Giá dầu nhiên liệu trung bình trong quý 3 tăng 63,9% YoY.
Doanh thu và lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm 2021 sơ bộ lần lượt tương ứng 81,5% và 70,5% dự báo cả năm. Sản lượng khí thương phẩm quý 3 thấp hơn kỳ vọng, trong khi giá dầu nhiên liệu cao hơn dự báo. Do đó, KQKD này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng.
VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho GAS với giá mục tiêu 102.100 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là -5,7%, bao gồm lợi suất cổ tức là 3,6%). Ở mức giá hiện tại, GAS giao dịch với P/E năm 2021 là 24,9 lần và P/E năm 2022 là 21,3 lần.