Khuyến nghị phù hợp thị trường cho VCB với giá mục tiêu 98.000 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): VCSC đã tham dự ĐHCĐ thường niên của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) vào ngày 23/04/2021. Chương trình chính của đại hội bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2021 của ngân hàng và bầu thành viên mới vào Hội đồng quản trị (HĐQT).
Mục tiêu năm 2021 bao gồm (1) tăng trưởng tín dụng 10,5% so với giả định hiện tại là 17%, (2) tăng trưởng huy động khách hàng 7% so với dự báo hiện tại là 13%, (3) tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức dưới 1%, và (4) LNTT hợp nhất năm 2021 là 25,6 nghìn tỷ đồng (+11% YoY) – tương ứng 87,0% dự báo cả năm.
Chủ tịch HĐQT chia sẻ rằng 10,5% là hạn mức tín dụng ban đầu của ngân hàng và VCB có thể đạt mức tăng trưởng tín dụng cao hơn nếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao thêm hạn mức tín dụng cho VCB.
VCB đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu 27,6% bằng lợi nhuận giữ lại năm 2019 - sẽ thực hiện vào năm 2021 - và 8% bằng tiền mặt cho năm 2021, với lợi suất cổ tức là 0,77% (tất cả đều tính theo mệnh giá).
VCSC hiện đang có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với VCB với giá mục tiêu 98.000 đồng/cp.
 |
| Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên 12/5? |
Ngưỡng hỗ trợ của MBS nằm tại mức 24.500 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): MBS đang ở trong trạng thái tiếp tục tăng giá sau khi đã có nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong nửa cuối tháng 4. Thanh khoản cổ phiếu trong những phiên gần đây đang có chiều hướng tăng dần.
Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Chỉ báo động lượng RSI ở trên giá trị 50 đồng thời đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu nên cổ phiếu tiềm năng sẽ duy trì đà tăng trong ngắn hạn.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của MBS nằm tại khu vực xung quanh 24.5. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 35, cắt lỗ nếu ngưỡng 22.5 bị xuyên thủng.
Khuyến nghị khả quan cho DCM với giá mục tiêu 19.400 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): VCSC đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) vào ngày 27/04/2021. ĐHCĐ đã thảo luận về KQKD sơ bộ quý 1/2021, triển vọng giá và xuất khẩu urê, nhà máy NPK mới, tiến độ thoái vốn của Nhà nước và thay đổi luật thuế GTGT.
Nhìn chung, ban lãnh đạo dự kiến giá urê trong nước vẫn ở mức cao và tự tin vào việc nâng cao hiệu suất hoạt động của nhà máy urê để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu (nếu có). Ngoài ra, DCM có kế hoạch dài hạn đầy tham vọng cho phân khúc NPK.
Các cổ đông đã thông qua kế hoạch thận trọng cho năm 2021 với doanh thu đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (+3,7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 197 tỷ đồng (-70,3% YoY).
DCM đã công bố LNST sau lợi ích CĐTS sơ bộ quý 1 đạt 154 tỷ đồng (+68,3% YoY), nhờ giá urê tăng bù đắp cho chi phí khí đầu cao hơn.
LNST sau lợi ích CĐTS sơ bộ quý 1 đã hoàn thành 78,0% kế hoạch cả năm của công ty và 27,9% dự báo, phù hợp với kỳ vọng.
DCM nâng mức cổ tức tiền mặt cho năm 2020 lên 800 đồng/cổ phiếu (+33% YoY, lợi suất 5,0%), thay vì dự kiến không chia cổ tức bằng tiền mặt trước đây. Đối với năm 2021, DCM đặt mục tiêu cổ tức tiền mặt đạt 500 đồng/cổ phiếu (lợi suất 3,1%), dựa trên mục tiêu lợi nhuận nêu trên.
VCSC khuyến nghị khả quan cho DCM với giá mục tiêu 19.400 đồng/cp.