Khuyến nghị khả quan HDB với giá mục tiêu 32.100 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung thêm 175 tỷ đồng vốn góp vào công ty Tài chính TNHH HD Saison (HD Saison).
ổng giá trị vốn góp của HDB theo mệnh giá trước giao dịch: 1.000 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu: 50%). Tổng giá trị vốn góp của HDB theo mệnh giá sau giao dịch: 1.175 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu: 50%).
Tỷ lệ sở hữu của HDB tại HD Saison sẽ không thay đổi sau khi tăng vốn góp và không có thặng dư cho lượng vốn góp này. Các thành viên góp vốn khác sẽ góp thêm 175 tỷ đồng.
HD Saison dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.350 tỷ đồng, trong đó, HDB sở hữu 50% vốn điều lệ, Credit Saison (Nhật Bản) sở hữu 49% vốn điều lệ và Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) sở hữu 1% vốn điều lệ.
VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho HDB với giá mục tiêu là 32.100 đồng/CP.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 12/11? |
Mở vị thế mua VCG tại mức giá 44.200 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): VCG đang hình thành xu hướng tăng giá khá tích cực sau khi tích lũy ngắn hạn quanh ngưỡng đáy 23.0. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.
Chỉ báo RSI báo hiệu nhịp điều chỉnh nhẹ nhưng chỉ báo MACD đang ủng hộ xu hướng hồi phục. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và MA50, ủng hộ xu hướng tăng giá.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 44.2, chốt lãi tại ngưỡng 49.5 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 42.0.
Khuyến nghị mua PLX với giá mục tiêu 65.200 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX) công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 120 nghìn tỷ đồng (+29,2% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,2 nghìn tỷ đồng so với khoản lỗ ròng trị giá 12 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020.
KQKD này thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi là doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 70,3% và 67,2% dự báo cả năm.
Trong quý 3/2021, LNST sau lợi ích CĐTS của PLX giảm 91,1% YoY do sản lượng bán thấp trong bối cảnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt - dù giá xăng dầu tăng 35%-40% YoY.
Sản lượng bán trong nước giảm 22,8% YoY trong quý 3/2021 trong khi sản lượng bán tại các trạm sở hữu (COCO) giảm 31,0% YoY so với các mức tăng trưởng tương ứng là 1,5% YoY và 4,0% YoY trong 6 tháng đầu năm 2021. Do đó, sản lượng bán trong nước và tại COCO lần lượt giảm 6,2% YoY và 7,4% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021.
Tuy nhiên, VCSC kỳ vọng lợi nhuận ròng của PLX sẽ phục hồi từ quý 4/2021 khi 1) tiêu thụ xăng dầu phục hồi khi Chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và 2) chúng tôi kỳ vọng giá xăng dầu sẽ vẫn ở mức cao trong quý 4/2021 so với chi phí tồn kho của PLX.
VCSC nhận thấy rủi ro giảm nhẹ đối với dự báo năm 2021 do lợi nhuận ròng quý 3/2021 thấp nhưng cho rằng không có thay đổi đáng kể đối với dự báo năm 2022.
Khuyến nghị mua PLX với giá mục tiêu 65.200 đồng/cp.