FPT có thể tăng trở lại ngưỡng 58.000-60.000 đồng/cp
CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC): FPT đang có tín hiệu hồi phục sau khi cổ phiếu điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ 52.000 đồng/cp (Fibonacci 23,6%).
Thanh khoản cổ phiếu vẫn xấp xỉ ngưỡng trung bình giao dịch 20 phiên, cho thấy xu hướng tăng đang hình hình thành. Chỉ báo MACD ủng hộ xu hướng tích lũy trong khi chỉ báo RSI duy trì xu hướng tăng giá ngắn hạn.
Đường giá cổ phiếu cũng đã cắt lại dải mây Ichimoku, cho thấy động lực tăng giá trung hạn đã hình thành. Như vậy, cổ phiếu FPT có thể tăng trở lại ngưỡng kháng cự cũ tại vùng giá 58.000-60.000 đồng/cp.
Khuyến nghị mua TLG với giá 61.100 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Giảm 10% giá mục tiêu cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) còn 61.100 đồng/cp do giả định
1) tác động tiêu cực của dịch virus corona đến kết quả kinh doanh dự phóng năm 2020,
2) dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lãi ròng thận trọng hơn đạt 11% trong giai đoạn 2019- 2024 so với con số dự phóng trước đây là 13%, và
3) yêu cầu nguồn vốn lưu động cao hơn trong giai đoạn dự báo.
Tuy nhiên, VCSC giữ khuyến nghị mua khi nhận thấy cổ phiếu của TLG đang bị quá bán và hiện có định giá hấp dẫn với triển vọng ổn định trong dài hạn.
Dù kết quả kinh doanh năm 2019 phù hợp với kỳ vọng, VCSC giảm 5% dự báo doanh thu năm 2020 còn 3,5 nghìn tỷ đồng khi việc đóng cửa trường học kéo dài tại Việt Nam do dịch virus corona sẽ ảnh hưởng doanh số dự phóng trong năm 2020 cho TLG, đặc biệt trong quý 1.
Đóng góp cao hơn từ các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp từ danh mục sản phẩm của Newell Brands và tăng trưởng sản lượng thấp hơn so với năm 2019 dẫn đến việc giảm dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2020 còn 36,2% so với con số dự báo trước đây là 37%.
Do đó, VCSC điều chỉnh giảm 4% dự báo lãi ròng năm 2020 còn 356 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.
 |
| Chọn cổ phiếu nào cho ngày 26/2. |
Khuyến nghị mua dành cho MWG với giá mục tiêu 171.000 đồng/cp
CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC): Lũy kế năm 2019, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 102.174 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 3.838 tỷ đồng, tăng 33%.
Kết quả kinh doanh tháng 1/2020 ghi nhận mức khả quan trong bối cảnh chưa chịu tác động tiêu cực từ dịch CoVid -19 và mức nền kết quả kinh doanh tháng 1/2019 đạt mức cao.
Biên lợi nhuận gộp dự kiến tiếp tục được cải thiện trong năm 2020 dự kiến lên mức 19,9% theo dự báo của BSC.
Về ảnh hưởng dịch cúm Covid-19, Ban lãnh đạo MWG cho biết hiện tại chưa nhận thấy các tác động tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và không có ý định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra, về phía công ty đã có những phương án đối phó phù hợp trong trường hợp dịch bệnh có những ảnh hưởng mạnh hơn
Năm 2020, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế MWG lần lượt ước đạt 127.186 tỷ đồng, tăng trưởng 25% và 4.942 tỷ đồng, tăng 29%.
BSC duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 171.100 đồng/cp, tăng 61,1% so với mức giá đóng cửa ngày 24/2 dựa trên hai phương pháp định giá FCFF (50%) và PE (50%). Giả định mức PE định giá 16 lần.