Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, HOSE: BCM) vừa quyết định mua lại trái phiếu Becamex IDC riêng lẻ mã BM1908800001.
Theo đó, BCM dự kiến mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trong ngày 29/3. Nguồn dùng để mua lại trái phiếu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, cổ tức, lợi nhuận được chia và các nguồn thu hợp pháp khác.
BCM quyết định mua lại trái phiếu trước hạn trong bối cảnh vừa có 2 quyết định huy động vốn trong tháng 3 bằng việc vay từ một đơn vị khác và bán một phần dự án ở Bình Dương.
Cụ thể, ngày 17/3 vừa qua, BCM đã vay vốn tạm thời nhàn rỗi của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Đông Sài Gòn với số tiền 200 tỷ đồng trong thời hạn từ 6 đến 12 tháng. Lãi suất khoản vay này áp dụng bằng lãi vay kỳ hạn 11 tháng tại BIDV dành cho khách hàng doanh nghiệp, hiện là 9,2%/năm, trường hợp trả trước hạn thì lãi suất vẫn không đổi.
Ngoài ra, ngày 13/3, BCM cũng quyết định sẽ chuyển nhượng một phần dự án hơn 22.000 m2 tại khu dân cư Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, phường Chánh Phú Hòa, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho SetiaBecamex. Tổng giá trị chuyển nhượng hơn 222 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2022, BCM đang sở hữu 40% vốn điều lệ CTCP SetiaBecamex. Cùng thời điểm trên, giá trị ghi nhận của khoản đầu tư này tại mục công ty liên doanh, liên kết hơn 334 tỷ đồng (tăng gần 15% so với đầu năm). Giá gốc khoản đầu tư này là 264 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của BCM giảm 479 tỷ xuống mức 48.519 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt và gửi ngân hàng giảm phân nửa xuống còn 1.506 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 251 tỷ lên 21.181 tỷ đồng; Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng thêm hơn 400 tỷ lên 5.394 tỷ đồng.
Trong cơ cấu vốn, vay nợ tài chính của BCM chiếm tới 15.886 tỷ đồng, trong đó trong đó, vay trái phiếu chủ yếu với 10.176 tỷ đồng (đến hạn trả là 1.213 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn 8.963 tỷ đồng).
Về kết quả kinh doanh, năm 2022, doanh thu thuần của BCM suy giảm 6,8% xuống mức 6.507 tỷ đồng. Nhờ ghi nhận lợi nhuận khác gần 81 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ nặng 472 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế tăng 16% lên 1.685 tỷ đồng.