Lô trái phiếu này có giá trị 6.596 tỷ đồng, phát hành ngày 30/6/2016 với kỳ hạn 10 năm, trái chủ là Ngân hàng BIDV. Nguồn trả nợ được lấy từ khoản thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG). Trong quý 1 năm nay, HAGL sẽ tiếp tục thực hiện đợt thanh toán tiếp theo.
Trong một động thái gần đây, HAG vừa đăng ký bán 13,31 triệu cổ phiếu của HNG với mục đích bán trả nợ trái phiếu ngân hàng BIDV. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/1 - 7/2. Nếu giao dịch thành công, HAG sẽ hạ sở hữu tại HNG từ gần 104,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,4%) xuống còn gần 91,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,24%).
Quay trở lại với việc trả lãi trái phiếu, HAGL đã trả 200 tỷ đồng nợ gốc cho mã trái phiếu HAGLBOND16.26 vào cuối tháng 11/2023. Đây là cũng khoản tiền công ty thu nợ của HAGL Agrico.
 |
| Doanh nghiệp của Bầu Đức liên tục trả nợ gốc trái phiếu. |
Tại thời điểm 30/12/2023, số tiền lãi chậm thanh toán lũy kế đối với lô trái phiếu nói trên là 3.023 tỷ đồng. Ngoài ra, HAGL còn chậm trả gốc với số tiền 1.458 tỷ đồng tại ngày 30/12 năm ngoái. Tổng cả gốc và lãi trái phiếu công ty chậm trả lên đến 4.481 tỷ đồng.
Theo giải trình của doanh nghiệp, việc thanh toán trễ là do nguồn tiền đến từ khoản trả nợ của HAGL Agrico (hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.
Gần đây HAGL đã công bố kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị thành viên để trả nợ gốc trái phiếu.
Trong đó, công ty dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 99% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai.
Ngoài ra, HAGL cũng muốn thoái sạch 44,5% vốn tại Công ty Cổ phần Bapi Hoàng Anh Gia Lai, chuyên phân phối sản phẩm heo ăn chuối thương hiệu Bapi.
Việc HAG đẩy mạnh xử lý nợ vay đã có kết quả khả quan khi tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng dư nợ vay tài chính còn gần 7.800 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 3.930 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.848 tỷ đồng.
Tính riêng những khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng, HAG có dư nợ hơn 717 tỷ đồng với Sacombank và hơn 675 tỷ đồng tại TPBank.
Tại các khoản vay dài hạn, Eximbank đang là chủ nợ lớn nhất với hơn 586 tỷ đồng. Ngoài ra, HAG còn vay 264 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (Lao-Viet Bank) và vay 76,8 tỷ đồng tại Sacombank.
Trong khi đó, dư nợ trái phiếu chiếm 5.166 tỷ đồng, phần lớn liên quan đến BIDV và BSI 4.891 tỷ đồng.